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证券之星消息,2月27日,华泰柏瑞季季红债券A最新单位净值为1.0744元,累计净值为1.575元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.85%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任职本基
证券之星消息,2月27日,博时聚利3个月定开债发起式最新单位净值为1.0691元,累计净值为1.3139元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.51%,现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为王惟,王惟于2023年2月22日起任
证券之星消息,2月27日,天弘悦享定开债券最新单位净值为1.201元,累计净值为1.2874元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.54%,现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为尹粒宇,尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月27日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.1145元,累计净值为1.1946元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨1.5%,近1年上涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.6%,现金占净值比0.4%。 该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日起任
证券之星消息,2月27日,浦银安盛普丰纯债债券A最新单位净值为1.0234元,累计净值为1.1327元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.73%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比72.43%,无现金类资产。 该基金的基金经理为章潇枫,章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月27日,国投瑞银顺祺纯债最新单位净值为1.0978元,累计净值为1.2028元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.78%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为宋璐、陈伟旸,基金经理宋璐于2019年11月2日起任职本基
证券之星消息,2月27日,安信稳健增值混合A最新单位净值为1.7216元,累计净值为1.7766元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨8.5%,近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 安信稳健增值混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.32%,债券占净值比62.07%,现金占净值比2.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张翼飞、李君,基金经理张
证券之星消息,2月27日,富国尊利纯债定开债最新单位净值为1.033元,累计净值为1.286元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国尊利纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.76%,现金占净值比1.31%。 该基金的基金经理为武磊,武磊于2018年5月14日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月27日,国泰利享中短债债券A最新单位净值为1.2015元,累计净值为1.2015元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨0.86%,近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰利享中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.19%,现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为陶然、丁士恒,基金经理陶然于2020年7月7日起任
证券之星消息,2月27日,中加纯债债券最新单位净值为1.0659元,累计净值为1.6735元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.68%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为于跃,于跃于2024年5月10日起任职本基金基金经理,任职期间累

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