股票配资按天划算 南方现金增利基金招募说明书(更新)
发布日期:2024-11-13 22:07 点击次数:63
南方现金增利基金招募说明书(更新)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
截止日:2024 年 09 月 20 日
南方现金增利基金招募说明书(更新)
重要提示
南方现金增利基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字
【2004】2 号文批准公开发行。本基金的基金合同于 2004 年 3 月 5 日正式生效。
南方基金管理股份有限公司(“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”)保证
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本
基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读《招募说明书》、《基金合同》及基金产品
资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金的基金合同已经根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办
法》及其它有关规定作了修订并已于中国证监会规定报刊或网站进行了公告。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 20
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日(未经审计)。
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§1 绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法
律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、中国证监会 2014
年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称
《运作办法》)、2020 年 8 月 28 日中国证监会颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》、2019 年 7 月 26 日颁布同年 9 月 1 日实施并经 2020
年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》
和《货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称《流动性规定》)以及根据以上法律法规修订后的《南方现金增利基金基金
合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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§2 释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金:指南方现金增利基金
基金合同:指《南方现金增利基金基金合同》及对其的任何修订和补充
招募说明书或本招募说明书:指《南方现金增利基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要:指《南方现金增利基金基金产品资料概要》及其更新
发行公告或本发行公告:指《南方现金增利基金发行公告》
《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的
决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的,并经
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基金发起人、
基金管理人、基金托管人和基金持有人
基金发起人:指南方基金管理股份有限公司
基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
注册登记人:指南方基金管理股份有限公司
销售机构:指基金管理人和基金销售代理人
基金销售代理人:指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构
个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资
基金的自然人投资者
机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资
基金的法人、社会团体或其他组织
基金成立日:指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金成立的日期
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基金募集期:指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过 3 个
月
存续期:指基金成立并存续的不定期之期限
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T 日:指认购、申购、赎回或其他交易的申请日
T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
日/天:指公历日
月:指公历月
认购:指本基金在发行募集期内投资者申请购买本基金份额的行为
申购:指基金存续期间投资者向基金管理人提出申请购买本基金份额的行为
赎回:指基金存续期间持有本基金份额的投资者向基金管理人提出申请卖出本基金份额
的行为
转换:指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出
申请将其原有基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他
开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
基金份额等级:指本基金根据投资人单笔申购本基金的金额、单个账户中持有本基金份
额的数量或投资人申购本基金的其他不同条件,而设置的不同的基金份额等级。本基金具体
的基金份额等级设置及相关规则,见招募说明书的规定。各级基金份额单独公布每万份基金
净收益和七日年化收益率
持续销售费用:指本基金支付基金销售代理人佣金以及基金管理人的营销广告费、促销
活动费、持有人服务费等的费用,该笔费用从基金资产中扣除,属于基金的营运费用
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以
变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的
债券等,但中国证监会认可的特殊情形或另有规定的除外
摊余成本法:指计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢
价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益
影子定价:为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价
计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,
基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子
定价”
基金日收益:指每万份基金份额的日收益
基金七日收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率
基金账户:指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金的所有权凭证
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规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露
办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站)等媒介
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基
金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
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§3 基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
成立时间:1998 年 3 月 6 日
法定代表人:周易
注册资本:3.6172 亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:鲍文革
有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证
监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,
经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本增至 1.5 亿元人民币。
币。
构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)
(有限合伙)2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.32%。
周易先生,计算机通信专业学士,中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理局
电信中心、江苏移动通信有限公司,曾任江苏贝尔通信系统有限公司董事长,南京欣网视讯
科技股份有限公司董事长,上海富欣通信公司副总经理,华泰证券党委副书记、总裁、党委
书记、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、董事,
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南方基金管理股份有限公司董事长,南方东英资产管理有限公司董事长,华泰金融控股(香
港)有限公司董事,Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。
张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海
办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司,曾任华泰证券资产管理总部高级
经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综
合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委
员会委员、董事会秘书、党委委员,南方基金管理股份有限公司董事。
陈莉女士,法学硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总
经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等职务。
现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记。
杜秀峰先生,经济学和经济法学研究生毕业,中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法
规处副主任科员、办公室主任科员,深圳市国资委监督稽查处副处长,深圳市国有资产监督
管理局监督稽查处副处长、办公室(信访室)副主任、企业领导人员管理处副处长,深圳市
人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长,深圳市投资控股有限
公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事,兼任深圳市高
新投集团有限公司董事,中国南山开发(集团)股份有限公司副董事长,深圳清华大学研究
院理事、秘书长,深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长,南方基金管理股份有限公司董事。
李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任深圳市城市建设开发(集团)有限公司办公室、
董办主管,深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部
长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长,兼任深圳市高新投集团有限公司董事,
深圳市高新投融资担保有限公司董事,深圳市城市建设开发(集团)有限公司董事,深圳资
产管理有限公司董事,深圳市投控资本有限公司董事,深圳市投控东海投资有限公司董事,
招商局仁和人寿保险股份有限公司监事,金融稳定发展研究院理事,深圳市鹏联投资有限公
司执行董事、总经理,深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理,南方基金管理股份有限
公司董事。
陈明雅女士,管理学学士,注册会计师,中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副
总经理、财务部总经理、投资发展部总经理,现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部
总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
王斌先生,医学博士,中国籍。曾任安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院感染科临床
医生,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、总
经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任,南方基金管理股份
有限公司董事。
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杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职德勤
国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构,曾任南方基金督察长。现任南方基金
管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官,南方东英资产管理有限公司董事。
李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,教育部长江学者特聘教授,中国籍。
曾任东南大学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院
院长、金融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事、秘
书长,江苏省资本市场研究会荣誉会长,江苏省科技创新协会副会长,江苏银行独立董事,
汇丰银行(中国)独立董事,东吴证券股份有限公司独立董事,上海证券交易所科创板制度
评估专家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。
张忠先生,法学硕士,中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务
所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人,银联商务股份有限公司独立董
事,中国东方红卫星股份有限公司独立董事,中国重汽(香港)有限公司独立非执行董事,
协和新能源(香港)有限公司独立非执行董事,南方基金管理股份有限公司独立董事。
林斌先生,会计学博士,澳大利亚资深注册会计师,中国籍。曾任中山大学管理学院会
计学系主任,MPAcc 教育中心主任,广东省审计学会副会长,广东省资产评估协会副会长,
广东省内部审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委,广东管理会计师协会会长,广
东省内部控制协会副会长,长城证券股份有限公司独立董事,中船海洋与防务装备股份有限
公司独立董事,南方基金管理股份有限公司独立董事。
郑建彪先生,经济学硕士,高级工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任北京市
财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,北京注册会计师
协会副会长。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,全联(中国)并购公会
常务会长,中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员,南方基金管理
股份有限公司独立董事。
徐浩萍女士,会计学博士,中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司、南京环球
杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司,复旦大学教师。现任复旦大学管理学院
副教授,无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事,苏州海光芯创光电科技股份有限
公司独立董事,苏州汇科技术股份有限公司独立董事,南方基金管理股份有限公司独立董事。
孙明辉先生,经济学硕士,高级会计师,中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深圳
能源集团股份有限公司财务管理部,深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、董事会办公
室高级主管、财务部(结算中心)副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总会计师,
南方基金管理股份有限公司监事会主席。
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费扬文先生,经济学博士,中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资部
高级项目经理,华泰证券股份有限公司固定收益部副总经理、资金运营部副总经理、资金运
营部总经理、浙江分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分
公司总经理,南方基金管理股份有限公司监事。
蔡云霖先生,企业管理专业学士,中级会计师,中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业
部、厦门市商业银行,曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副经理、金融市
场部理财及资产管理中心总经理、机构金融一部总经理助理,厦门市融资担保有限公司投资
发展部总经理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总经理助理、投资研究部总经理,南
方基金管理股份有限公司监事。
郑可栋先生,经济学硕士,中国籍。曾任国泰君安证券网络金融部高级策划经理,兴业
证券战略发展部经营计划与绩效分析经理、私财委科技金融部规划发展负责人、经纪业务总
部投顾平台运营处总监和理财规划处总监、财富管理部总经理助理、数智金融部副总经理。
现任兴业证券财富管理部副总经理,南方基金管理股份有限公司监事。
陆文清先生,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留权。
曾任职东联融资租赁有限公司,曾任南方基金合肥理财中心职员、客户关系部高级副总裁、
合肥理财中心总经理。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总经理兼合肥
分公司总经理。
徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交
易部员工、项目经理,南方基金上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管、上
海分公司副总经理、董事等职务。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、养老金业务部
执行董事。
高嘉骏先生,金融学学士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国人寿保险湖南省分
公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司,南方基金广州营销中心职员。
现任南方基金管理股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。
王益平女士,金融学硕士,特许公认会计师,金融风险管理师,中国籍,无境外永久居
留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明会计师事务所,南方基金运作保障部职员。现
任南方基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。
杨小松先生,总经理、首席信息官,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永
久居留权。曾在德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职,曾任南方基
金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官,南方东英资产管理
有限公司董事。
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俞文宏先生,副总经理、董事会秘书,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久居
留权。曾在江苏国信集团任职,曾任南方资本管理有限公司董事长、总经理,深圳南方股权
投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、董事会秘
书。
李海鹏先生,副总经理,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永
久居留权。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金高级研究员、基金
经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部
总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事等职务。现任南方基
金管理股份有限公司副总经理、首席投资官(固定收益)。
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任财政部中华会计
师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金运作保障部
总监、公司监事、财务负责人、总裁助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司督察长,
南方资本管理有限公司董事。
蔡忠评先生,财务负责人,经济学硕士,中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会
员(FCCA),中国籍,无境外永久居留权。曾任中南财经大学助教,招商局蛇口工业区总会
计师室会计,国信证券有限责任公司资金财务部高级经理,普华永道会计师事务所高级审计
师,国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司财务负
责人兼财务部总经理,南方东英资产管理有限公司董事,南方资本管理有限公司监事,深圳
南方股权投资基金管理有限公司董事。
孙鲁闽先生,副总经理,会计商学、基金管理商学硕士,中国籍,无境外永久居留权。
曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管,南方基金研究员、投资经理、基金经理、投资部副
总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、联席首席投资官、基金经理兼任私
募资管计划投资经理。
侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任沈阳财政证
券公司交易部经理、客户服务部经理,中融基金管理有限公司副总经理,南方基金北京分公
司总经理、零售服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任南方基金管理股
份有限公司副总经理。
茅炜先生,副总经理,经济学学士,中国籍,无境外永久居留权。曾任东方人寿保险股
份有限公司保险精算员,生命人寿保险股份有限公司保险精算员,国金证券股份有限公司研
究员,南方基金研究员、投资经理、基金经理、研究部负责人、权益研究部总经理、权益投
资部总经理等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官(权益)、权益
研究部总经理、基金经理。
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本基金历任基金经理为:陈键先生,管理时间为 2004 年 3 月 5 日至 2005 年 3 月 10 日;
刘情剑先生,管理时间为 2005 年 3 月 10 日至 2006 年 1 月 18 日;张纪林先生,管理时间为 2006
年 1 月 18 日至 2007 年 6 月 5 日;万晓西先生,管理时间为 2007 年 6 月 6 日至 2009 年 10
月 19 日;刘朝阳女士,管理时间为 2011 年 10 月 17 日至 2014 年 9 月 26 日;韩亚庆先生,
管理时间为 2008 年 11 月 11 日至 2016 年 11 月 25 日;夏晨曦先生,管理时间为 2014 年 7
月 25 日至 2020 年 11 月 6 日、2023 年 6 月 19 日至今;申俊华女士,管理时间为 2020 年 1
月 3 日至今。
夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005 年 5 月加入南方基金,
曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金及债券指数投资部
总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008 年 6 月 17 日至 2012 年 7 月 20 日,任固定
收益部投资经理;2013 年 1 月 22 日至 2014 年 12 月 15 日,任南方理财 30 天基金经理;2012
年 7 月 20 日至 2015 年 1 月 13 日,任南方润元基金经理;2014 年 7 月 25 日至 2016 年 11
月 17 日,任南方薪金宝基金经理;2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日,任南方理财金
基金经理;2012 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 15 日,任南方理财 60 天基金经理;2014 年
月 15 日,任南方日添益货币基金经理;2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日,任南方天
天宝基金经理;2012 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 16 日,任南方理财 14 天基金经理;2014
年 7 月 25 日至 2020 年 11 月 6 日,任南方现金增利基金经理;2018 年 12 月 5 日至 2020 年
经理;2020 年 8 月 6 日至 2022 年 1 月 14 日,任南方 0-2 年国开债基金经理;2020 年 3 月
南方现金通基金经理;2016 年 10 月 20 日至今,任南方天天利基金经理;2018 年 11 月 8 日
至今,任南方 1-3 年国开债基金经理;2021 年 12 月 20 日至今,任南方中证同业存单 AAA
指数 7 天持有基金经理;2023 年 6 月 19 日至今,任南方现金增利基金经理。
申俊华女士,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平
安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016 年 10 月 27 日
至 2017 年 12 月 1 日,任平安惠享纯债基金经理;2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 1 日,
任平安惠利纯债基金经理;2016 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 1 日,任平安惠隆纯债基金
经理;2017 年 6 月 1 日至 2017 年 12 月 27 日,任平安惠元基金经理;2016 年 11 月 1 日至 2018
年 5 月 16 日,任平安恵融纯债基金经理;2017 年 3 月 7 日至 2018 年 5 月 16 日,任平安惠
益基金经理;2016 年 9 月 23 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安交易型货币基金经理;2016
年 12 月 7 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安金管家基金经理;2017 年 7 月 14 日至 2018 年 10
月 24 日,任平安惠泽基金经理;2017 年 8 月 23 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安鑫荣基金
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经理;2017 年 9 月 12 日至 2018 年 10 月 24 日,任平安惠悦基金经理;2014 年 9 月 25 日至 2019
年 4 月 1 日,任平安财富宝基金经理;2017 年 12 月 5 日至 2019 年 4 月 1 日,任平安日增
利基金经理。2019 年 8 月加入南方基金;2020 年 1 月 3 日至今,任南方现金增利基金经理。
副总经理兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金及债券指数投资部总经理夏晨曦
先生,副总经理兼联席首席投资官孙鲁闽先生,交易管理部总经理王珂女士,固定收益投资
部总经理李璇女士,混合资产投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生。
售、申购、赎回和登记事宜;
赎回价格;
采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
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(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
(10)贬损同行,以提高自己;
(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(14)其他法律、行政法规禁止的行为。
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
债券;
有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
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大利益;
容、基金投资计划等信息;
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作
程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度
的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度
和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、
操作守则等的具体说明。
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效
执行。
独立性原则。公司各机构、部门、和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
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相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行
的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律法规制订了基金会计制度、公司财
务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系
统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基
金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原
则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险
控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制
度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序
性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监察稽核工作。
除应当回避的情况外,督察长可以列席公司任何会议,调阅公司相关档案,就内部控制
制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事
会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况;检查公司各业务部门和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
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§4 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:廖林
注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至 2024 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 210 人,平均年龄 38 岁,99%
以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职
责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、
企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、
证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、
风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2024 年 6 月,中
国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来,本行连续二十一年获得香
港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券
时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 102 项最佳托管银行大奖;是获
得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛
好评。
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(四)基金托管人的内部控制情况
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制 COSO
准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了
托管业务内部风险控制体系,并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则,将建立系统、
高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发
展,新问题新情况的不断出现,资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等
重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全
员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位,每位员工均有义
务对自己岗位职责范围内的风险负责。从 2005 年至今,中国工商银行资产托管部共十
七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,全部获得无保留
意见的控制及有效性报告,充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、
内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控
制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。
(1)资产托管业务经营管理合法合规;
(2)促进实现资产托管业务发展战略和经营目标;
(3)资产托管业务风险管理的有效性和资产安全;
(4)提高资产托管经营效率和效果;
(5)业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。
(1)全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖
资产托管业务各项业务流程和管理活动,覆盖所有机构、部门和从业人员。
(2)重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上,关注重要业务事
项、重点业务环节和高风险领域。
(3)制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等
方面形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。
(4)适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点
相适应,并进行动态调整,以合理成本实现内部控制目标。
(5)审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念,设
立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
(6)成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益,以合理
成本实现有效控制。
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资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
(1)总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系,
作为全行托管业务的牵头管理部门,根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体
系,建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制,确定各项业务活动的风险控制
点,制定标准统一的业务制度;采取适当的控制措施,合理保证托管业务流程的经营
效率和效果,组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查,督促各机构
落实控制措施。
(2)总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作,根据年度工作重点,定
期或不定期在全行开展相关业务监督检查,将托管业务检查项目整合到全行业务监督
检查工作中,将全行托管业务纳入内控评价体系。
(3)总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
(4)一级(直属)分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构,负责组织开
展本机构内部控制的日常运行及自查工作,及时整改、纠正、处理存在的问题。
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设,坚持把风险防范和控制的理念和
方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中,建立了一整套内部控制制度体系,包括
《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面
风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资
产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发
事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等,在环境、制度、流程、岗位
职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、
业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。
资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责,按照“主动防、智能控、
全面管”的管理思路,主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系,
以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点,搭建适应资产托管业务特
点的风险管理架构,通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托
管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、
科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措
施,有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案,具备行之
有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要
的工作人员、科学清晰的 AB 岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后,可根
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据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估,适时选择或依次启动“原场所
现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方
案,由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络,
向客户提供连续性服务,确保托管产品日常交易的及时清算和交割。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金
的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券
市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月
开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金
法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管
人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
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§5 相关服务机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人:周易
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
南方现金增利货币 A 代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
兴门内大街 55 号
法定代表人:廖林
联系人:谢宇晨
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹
市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:张金良
电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王嘉朔
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客服电话:95533
网址:www.ccb.com
国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建
国门内大街 69 号
法定代表人:谷澍
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 1 号
法定代表人:葛海蛟
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
由贸易试验区银城中路 188
号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区银城中路 188
号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:高天
客服电话:95559
公 司 网 址 :
www.bankcomm.com
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南大道 7088 号招商银行大
厦
办公地址:深圳市福田区深
南大道 7088 号招商银行大
厦
法定代表人:缪建民
联系人:季平伟
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
公司 融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金
融大街 3 号
法定代表人:刘建军
联系人员:李雪萍
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
公司 路 12 号
办公地址:上海市中山东一
路 12 号
法定代表人:张为忠
联系人:朱瑛
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
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华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
办公地址:北京市朝阳区光
华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
法定代表人:方合英
联系人:王晓琳
电话:010-66637271
客服电话:95558
网 址 :
http://www.citicbank.com/
风东路 713 号
法定代表人:王凯
客服电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 2 号
法定代表人:高迎欣
联系人:寇静怡
电话:010-58560666
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
平桥大街 25 号、甲 25 号中
国光大中心
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办公地址:北京市西城区太
平桥大街 25 号中国光大中
心
法定代表人:吴利军
联系人:闵爱勤
电话:010-63637199
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
号中山大厦
办公地址:上海市浦东新区银
城路 167 号 9 层
法定代表人:吕家进
联系人:孙琪虹
联系电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
办公地址:深圳市深南东路
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
电话:0755-22166574
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
国门内大街 22 号
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:北京市东城区建
国门内大街 22 号
法定代表人:李民吉
联系人:王者凡
联系电话:010-85238890
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
山区鸿宁路 1788 号
办公地址:浙江省杭州市拱
墅区环城西路 74 号
法定代表人:陆建强
联系人:宋超
联系电话:0571-87659644
传真:0571-87659954
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海
河东路 218 号
法定代表人:王锦虹
联系人:王宏
电话:022-58314846
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
春路 46 号杭州银行大厦
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:杭州市下城区庆
春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:宋剑斌
联系人:蔡捷
联系电话:0571-85109708
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
客服电话:95594
网址:www.bosc.cn
融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金
融大街丙 17 号
法定代表人:霍学文
客服电话:95526
网 址 :
www.bankofbeijing.com.cn
公司 坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:北京市西城区月
坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:关文杰
南方现金增利基金招募说明书(更新)
联系人:孙烨
客 服 电 话 : 010-96198 ;
网址:www.bjrcb.com
罘区海港路 25 号
办公地址:山东省烟台市芝
罘区海港路 25 号
法定代表人:曾勇
联系人:张卓智
电话:0535-6699671
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
公司 山东二路 70 号
办公地址:上海市黄浦区中
山东二路 70 号
法定代表人:徐力
联系人:施传荣
联系电话:021-61899110
客 服 电 话 : 021-962999 、
网址:www.shrcb.com
号
办公地址:南京市中华路 26
号
法定代表人:葛仁余
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联系人:徐继军
电话:025-51811189
客服电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体
育路 21 号
法定代表人:程劲松
联系人:朱杰霞
联系电话:0769-27239605
客服电话:956033
网址:www.dongguanbank.cn
山区秦岭路 6 号
办公地址:山东省青岛市崂
山区秦岭路 6 号
法定代表人:景在伦
联系人:陈界交
联系电话:0832-68629956
客服电话:(青岛)96588;
(全国)400-66-96588
网址:www.qdccb.com
州区宁南南路 700 号
办公地址:浙江省宁波市鄞
州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
南方现金增利基金招募说明书(更新)
联系电话:0574-89068340
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
山大街 88 号
办公地址:南京市建邺区江
山大街 88 号
法定代表人:谢宁
联系人:徐冬琴
联系电话:025-83076059
客服电话:95302
网址:www.njcb.com.cn
山区北京路 37 号
办公地址:山东省临沂市兰
山区北京路 37 号
法定代表人:刘成田
联系人:吕芳芳
联系电话:0539-7877827
客服电话:400-699-6588
网址:www.lsbchina.com
办公地址:武汉市江汉区建
设大道 933 号武汉商业银行
大厦
法定代表人:刘波
联系人:张晓欢
联系电话:027-82656924
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传真:027-82656099
客服电话:96558(武汉)、
网址:www.hkbchina.com
份有限公司 人民中路 66 号
办公地址:张家港市杨舍镇
人民中路 66 号
法定代表人:孙伟
联系人:施圆圆
联系电话:
客服电话:0512-96065
网址:www.zrcbank.com
城区会展路 1316 号
办公地址:浙江省温州市鹿
城区会展路 1316 号
法定代表人:陈宏强
联系人:蔡鹏
联系电话:0577-88997296
客服电话:0577-96699
网址:http://www.wzbank.cn
平门街 6 号
办公地址:重庆市江北区永
平门街 6 号
法定代表人:杨秀明
联系人:陈郅骁
电话:023-63367180
南方现金增利基金招募说明书(更新)
传真:023-63792412
客服电话:956023
网址:www.cqcbank.com
公司 安街道海旺社区海秀路 2028
号农商银行大厦
办公地址:深圳市宝安区新
安街道海旺社区海秀路 2028
号农商银行大厦
法定代表人:李光安
联系人:沈思敏
联系电话:0755-25188098
传真:0755-25188785
客服电话:4001961200
网址:www.4001961200.com
公司 城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿
福东路 2 号东莞农商银行大
厦
法定代表人:卢国锋
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
上江街 888 号
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:哈尔滨市道里区
上江街 888 号
法定代表人:邓新权
联系人:徐静
电话:0451-87792591
传真:0451-87792682
客服电话:95537 ,400-60-
网址:www.hrbb.com.cn
大道 599 号
办公地址:乌鲁木齐市会展
大道 599 号
法定代表人:任思宇
联系人:王小培、杜轩
电话:0991-4500319、0991-
传真:0991-4500319
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn
江东路 30 号广州银行大厦
办公地址:广州市天河区珠
江东路 30 号广州银行大厦
法定代表人:丘斌
联系人:蒋伟
电话:020-22386433
传真:020-28302021
客服电话:020-96699
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大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北
大街 28 号
法定代表人:梅爱斌
联系人:李博
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
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山路 88 号天安国际大厦
办公地址:大连市中山区中
山路 88 号天安国际大厦
法定代表人:彭寿斌
联系人:卜书慧
电话:0411-82311936
传真:0411-82311731
客服电话:400-664-0099
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谷路 1699 号徽银大厦
办公地址:安徽省合肥市云
谷路 1699 号徽银大厦
法定代表人:严琛
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-65898120
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客服电话:4008896588(安徽
省外)、96588(安徽省内)
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有限公司 良德和居委会拥翠路 2 号
办公地址:佛山市顺德区大
良德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人:李宜心
联系人:陈素莹
电话:0757-22385879
传真:0757-22388777
客服电话:0757-22223388
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谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友
谊路 15 号
法定代表人:于建忠
联系人:刘凤伟
电话:022-28405728
传真:022-28405728
客服电话:4006-956056
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公司 沙门路 36 号
办公地址:重庆市江北区金
沙门路 36 号
法定代表人:谢文辉
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联系人:张静
电话:023-61111963
传真:023-67637909
客服电话:023-95389
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溪路 1388 号
办公地址:浙江省金华市丹
溪路 1388 号
法定代表人:裘豪
联系人:王智慧
电话:0579-82199570
传真:0579-82178321
客服电话:400-711-6668
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公司 江新城华夏路 1 号
办公地址:广州市天河区珠
江新城华夏路 1 号
法定代表人:蔡建
联系人:肖子昕
电话:020-28118006
传真:020-22389031
客服电话:95313
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大九洲大道东 1346 号
办公地址:广东省珠海市吉
大九洲大道东 1346 号
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法定代表人:宗少俊
联系人:李阳
电话:96588(广东省外加拨
传真:0
客服电话:96588(广东省外
加拨 0756),4008800338
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有限公司 政中路 9 号
办公地址:常州市武进区延
政中路 9 号
法定代表人:陆向阳
联系人:李仙
电话:0519-80585939
传真:0519-89995170
客服电话:96005
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南湖大路 1817 号
办公地址:吉林省长春市东
南湖大路 1817 号
法定代表人:秦季章
联系人:孟明
电话:0431-84992680
传真:0431-84992680
客服电话:400-88-96666(全
国),96666(吉林省)
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有限公司 99 号
办公地址:杭州市建国中路
法定代表人:张海林
联系人:吴徐立
电话:0571-87910313
传真:0571-86415596
客服电话:96596
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庆区滨江中路一段 97 号 26
栋
办公地址:四川省成都市锦
江区下东大街 258 号
法定代表人:黄毅
联系人:赵梓伊
电话:028-67678865
客服电话:400-16-96869
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办公地址:厦门市湖滨北路
法定代表人:姚志萍
联系人:客户服务中心
客 服 电 话 : 400-858-8888
( 大 陆 地 区 ) 0080-186-
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山区西园路 1912 号
办公地址:云南省昆明市西
山区西园路 1912 号
法定代表人:代军
联系人:戴秋娟
电话:0871-63111959
传真:0871-63122311
客服电话:4008896533
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司 号
办公地址:济南市经十路奥
体金融中心 d 栋
法定代表人:谭先国
联系人:武芳
电话:0531-68978175
传真:0531-68978176
客服电话:省内 96636、境
内 4000096636
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公司 星大道 168 号
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办公地址: 浙江省杭州市江
干区丹桂街 8 号汉嘉国际大
厦
法定代表人: 江建法
联系人: 沈斯诺
电话:0571-81915683
传真:0571-81915662
客服电话:95343
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股份有限公司 湾区永中街道永宁西路 555
号
办公地址:浙江省温州市龙
湾区永中街道永宁西路 555
号
法定代表人:林天景
联系人:胡肖雅
电话:0577-86923223
传真:0577-86921250
客服电话:4008296596
股份有限公司 扬路 1363 号
办公地址:浙江绍兴柯桥笛
扬路 1363 号
法定代表人:吴智晖
联系人:孟建潮
电话:0575-81105323
传真:0575-84788167
客服电话:4008896383
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有限公司 海区桂城街道南海大道北 26
号
办公地址:广东省佛山市南
海区桂城街道南海大道北 26
号
法定代表人:肖光
联系人: 郭顺子
电话:0757-86266566
传真:0757-86250627
客服电话:960123
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新路 60 号
办公地址:西安市雁塔区高
新路 60 号
法定代表人:梁邦海
联系人:白智
电话:029-88992881
传真:029-88992891
客服电话:4008696779
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由贸易试验区苏州片区苏州
工业园区钟园路 728 号
办公地址:中国(江苏)自
由贸易试验区苏州片区苏州
工业园区钟园路 728 号
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法定代表人:崔庆军
联系人:吴骏
电话:0512-69868373
传真:0512-69868373
客服电话:96067
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店区长风街 59 号
办公地址:山西省太原市小
店区长风街 59 号
法定代表人:郝强
联系人:孟春霖
电话:0351-7812445
客服电话:9510-5588
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心区湘江中路二段 210 号
办公地址:湖南省长沙市天
心区湘江中路二段 210 号
法定代表人:黄卫忠
联系人:闾娇蓉
电话:0731-89828182
传真:0731- 89828806
客服电话:0731-96599
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道里区友谊路 436 号
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办公地址:黑龙江哈尔滨市
道里区友谊路 436 号
法定代表人:姜春洁
联系人:闫勇
电话:0451-85706107
传真:0451-85706036
客服电话:4006458888
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世纪大道 7 号
办公地址:北京市西城区金
融街 1 号 B 座
法定代表人: 王忠来
联系人: 陈宇航
电话:010-89026885
传真:010-89025421
客服电话:4006696569
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发区乐山路 27 号财富汇金
融中心 1 层 01、02 号商铺、
铺、39-45 层办公室
办公地址:湛江经济技术开
发区乐山路 27 号财富汇金
融中心 1 层 01、02 号商铺、
铺、39-45 层办公室
法定代表人: 骆传朋
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联系人:邝晓瑜
电话:020-28308753
客服电话:4000961818
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园北路 8 号
办公地址:桂林市临桂区公
园北路 8 号
法定代表人: 吴东
联系人: 李雨珊
电话:0773-3876895
传真:0773-3851691
客服电话:400-86-96299
网 址 :
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御街 16 号
办公地址:四川省成都市西
御街 16 号
法定代表人: 王晖
联系人: 吴霜
电话:028-86160050
传真:028-86160050
客服电话:028-96511
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泽区泉泰路 266 号
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办公地址:福建省泉州市丰
泽区泉泰路 266 号
法定代表人:林阳发
联系人:骆剑峰
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:96312
网 址 :
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公司 侯区科华中路 88 号
办公地址:四川省成都市武
侯区科华中路 88 号
法定代表人:黄建军
联系人:杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:95392
网址:http://www.cdrcb.com/
产业开发区高新四路 13 号 1
幢 1 单元 10101 室
办公地址:西安市高新技术
产业开发区高新四路 13 号
法定代表人:张全明
联系人: 闫石
传真:029-88609566
客服电话:(029)96669、400-
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山新区科技路 68 号
办公地址:辽宁省锦州市松
山新区科技路 68 号
法定代表人:魏学坤
联系人:吴舒钰
电话:0416-4516095
传真:0416-3220186
客服电话:400-66-96178
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有限公司 南街道伯乐西路 99 号
办公地址:浙江省乐清市城
南街道伯乐西路 99 号
法定代表人: 黄定表
联系人: 金晓娇
电话:0577-62557067
传真:0577-62550848
客服电话:4008896596
山湖区长岭北路中天会展城
B 区金融商务区东区 1-6 栋
办公地址:贵州省贵阳市观
山湖区长岭北路中天会展城
B 区金融商务区东区 1-6 栋
法定代表人: 张正海
联系人: 弋利佳
电话:0851-86857571
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传真:0851-86740523
客服电话:40011-96033
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八东路 1266 号
办公地址:山东省德州市三
八东路 1266 号
法定代表人: 牛洪春
联系人: 王方震
电话:0534-2297326
传真:0534-2297327
客服电话:40084-96588
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利东街 5139 号
办公地址: 山东省潍坊市胜
利东街 5139 号
法定代表人:白彤文
联系人: 王孔清
电话:0536-8986635
传真:0536-8986637
客服电话:400-61-96588
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公司 桥区南官大道 188 号
办公地址:浙江省杭州市上
城区望江东路 59 号
法定代表人:王钧
联系人:刘苗
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电话:18701965080
传真:0571-87788818
客服电话:400-88-96575
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股份有限公司 平区南苑街道南大街 72 号
办公地址:浙江省杭州市临
平区南苑街道南大街 72 号
法定代表人:朱晓龙
联系人:蔡亮
电话:0571-86175625
传真:0571-86137150
客 服 电 话 : 96596 ,
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站路 109 号
办公地址:沈阳市沈河区北
站路 109 号
法定代表人: 孙进
联系人:刁兴朋
电话:024-23595555
传真:024-22535865
客服电话:95337
网 址 :
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有限公司 山街道依江路 501 号第 1 幢
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办公地址:杭州市富阳区鹿
山街道依江路 501 号第 1 幢
法定代表人:丁松茂
联系人:陈硕
电话:0571-63280253
传真:0571-63360418
客服电话:4008896596
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有限公司 仙大街 53 号信合大厦 A-B
幢
办公地址: 漳州市芗城区水
仙大街 53 号信合大厦 A-B
幢
法定代表人:王惠山
联系人:纪玲玲
电话:0596-2680572
传真:0596-2680572
客服电话:全省统一客服热
线 96336 ( 省 外 拨 打 0591-
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店区人民西路 212 号
办公地址:山东省淄博市张
店区人民西路 212 号
法定代表人:李大鹏
联系人:焦浦
电话:0533-2178888-90736
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传真:0533-6120373
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东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑
东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
法定代表人:郭浩
联系人:田力源
电话:0371-61910219
客服电话:95186
网址:www.zybank.com.cn
有限公司 民路 258 号
办公地址:杭州市萧山区人
民路 258 号
法定代表人:林时益
联系人:朱光锋
电话:0571-82739513
传真:0571-82739513
客服电话:96596
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谷滩新区金融大街 699 号
办公地址:江西省南昌市红
谷滩新区金融大街 699 号
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法定代表人:曾晖
联系人: 万俊
电话:0791-86790795
传真:0791-86790795
客服电话:956055
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南区建设南路 19 号唐山新
世界中心写字楼 5 层、21 层、
办公地址: 河北省唐山市路
南区建设南路 19 号唐山新
世界中心写字楼 5 层、21 层、
法定代表人: 王卫国
联系人:吴丽丽
电话:0315-2826494
传真:0315-2826494
客服电话:0315-96368
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公司 山区秦岭路 6 号
办公地址:山东省青岛市崂
山区秦岭路 6 号
法定代表人: 王锡峰
联系人: 严菲
电话:0532-66957360
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传真:0532-66957229
客服电话:96668
网址:www.qrcb.com.cn
有限公司 惠西路 88 号
办公地址:宁波市鄞州区民
惠西路 88 号
法定代表人:王军辉
联系人: 叶梦迪
电话:0574-87412489
传真:0574-87412989
客服电话:956058
网址:www.beeb.com.cn
果湖街中北路 86 号汉街总
部国际 8 栋
办公地址:武汉市武昌区水
果湖街中北路 86 号汉街总
部国际 8 栋
法定代表人:赵军
联系人: 李昕雅
电话:027-87139129
传真:027-87139230
客 服 电 话 :( 湖 北 ) 96599
(全国)400-85-96599
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台路 197 号
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办公地址:山东省日照市烟
台路 197 号
法定代表人:杨宝峰
联系人:孔颖
联系电话:0633-8081590
客服电话:4006896588
网 址 :
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头市九原区赛罕街道办事处
建华南路 2 号 A 座
办公地址:内蒙古自治区包
头市九原区赛罕街道办事处
建华南路 2 号 A 座
法定代表人: 于学忠
联系人: 郭艳桃
电话:0472-5568646
客服电话:95352
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世纪大道 201 号渣打银行大
厦
法定代表人:张晓蕾
客服电话:400-888-8083
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由贸易试验区陆家嘴环路
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办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区陆家嘴环路
法定代表人:郑思祯
联系人: 何璐婷
电话:021-38968712
传真:021-38968995
客服电话:400-820-8988
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南方现金增利货币 A 代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
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号
办公地址:上海市浦东新区
长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
客服电话:95562
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岭中路 1012 号国信证券大
厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区福
华一路 125 号国信金融大厦
法定代表人:张纳沙
联系人:于智勇
电话:0755-82130833
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
营街 8 号院 1 号楼 7 至 18
层 101
办公地址:北京市丰台区西
营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦
法定代表人:王晟
联系人:辛国政
联系电话:010-80928123
客服电话:4008-888-888、
网 址 :
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由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区南
京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人:朱健
联系人:芮敏祺
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电话:021-38676666
客服电话:4008888666
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七路 86 号
办公地址:山东省济南市市
中区经七路 86 号
法定代表人:王洪
联系人:张峰源
电话:021-20315719
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
号
办公地址:上海市中山南路
法定代表人:周杰
传真:021-63809892
联系人:徐步夷
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区景
辉街 16 号院 1 号楼泰康集团
大厦 13 层
法定代表人:王常青
联系人:谢欣然
联系电话:010-56135799
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客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
新广州知识城腾飞一街 2 号
办公地址:广州市天河区马
场路 26 号广发证券大厦
法定代表人:林传辉
联系人:黄岚
客服电话:95575、020-95575
或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
办公地址:深圳市福田区福
田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:王军
联系人:杨茜淳
联系电话:0755-83558761
客 服 电 话 :0755-33680000
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田街道福华一路 111 号
办公地址:深圳市福田区福
华一路 111 号招商证券大厦
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法定代表人:霍达
联系人:业清扬
客服电话:95565/0755-95565
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田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮
马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
传真:010-60833739
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乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长
乐路 989 号世纪商贸广场 45
层
法定代表人:张剑
联系人:鲍佳琪
电话:021-33388378
传真:021-33388224
客 服 电 话 : 95523 、
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路 1508 号
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办公地址:上海市静安区新闸
路 1508 号
法定代表人:刘秋明
联系人:郁疆
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
田路与福中路交界处荣超商
务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01、02、03、05、
办公地址:深圳市福田区益
田路 6003 号荣超商务中心
A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008、
网址:www.ciccwm.com
高新区(新市区)北京南路
办公地址:新疆乌鲁木齐市
高新区(新市区)北京南路
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法定代表人:王献军
联系人:梁丽
联系电话:0991-2307105
传真:010-88085195
客 服 电 话 : 95523 、
网址: www.swhysc.com
心区湘府中路 198 号新南城
商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天
心区湘府中路 198 号新南城
商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:高振营
联系人:江恩前
联系电话:021-50295432
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
办公地址:深圳市福田区福
田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
法定代表人:段文务
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-81688000
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客服电话:95517
网 址 :
http://www.essence.com.cn/
公司 圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东
海西路 28 号龙翔广场东座
法定代表人:肖海峰
联系人:赵如意
联系电话:0532-85725062
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦
法定代表人:宁敏
联系人:初晓
联系电话:021-20328755
客服电话:4006208888
网址:www.bocichina.com
西城区闹市口大街 9 号院 1
号楼
法定代表人:祝瑞敏
联系人:苏文静
联系电话:010-83252161
传真:010-63080978
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
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由贸易试验区浦明路 8 号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人:顾伟
联系人:曹宇鑫
联系电话:021-80508504
客服电话:95376
网址:www.mszq.com
办公地址:上海市中山南路
层、25-29 层、32 层、36 层、
法定代表人:金文忠
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112
室
办公地址:北京市朝阳区朝
阳门北大街 18 号中国人保
寿险大厦 12-18 层
法定代表人:张海文
基金业务联系人:孙燕波
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联系电话:010-85556048
传真:010-85556088
客服电话:95390
网址:www.crsec.com.cn
新区天府二街 198 号华西证
券大厦
办公地址:四川省成都市高
新区天府二街 198 号华西证
券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:赵静静
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
汉区淮海路 88 号
法定代表人:金才玖
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客 服 电 话 : 95579 或 4008-
网址:www.95579.com
合作区南山街道梦海大道
座 1401-1408、1501-1508、
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办公地址:深圳市南山区梦
海大道 5073 号华海金融创
新中心 C 座 16-19 层
法定代表人:李剑峰
联系人:陆玮璐
联系电话:13901892665
客服电话:956019
网址:www.csco.com.cn
办公地址:长春市生态大街
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:021-20361166
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四
川中路 213 号久事商务大厦
法定代表人:李海超
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
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市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨
市松北区创新三路 833 号
法定代表人:赵洪波
联系人:王金娇
电话:18845074611
传真:0451-82337279
客服电话:956007
网址:www.jhzq.com.cn
太湖新城金融一街 8 号 7-9
层
办公地址:江苏省无锡滨湖
区太湖新城金融一街 8 号 7-
法定代表人:葛小波
联系人:郭逸斐
联系电话:0510-82832051
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
区可园南路 1 号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城
区可园南路 1 号金源中心
法定代表人:陈照星
联系人:彭淑娴
联系电话:0769-22220327
客服电话:95328
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网址:www.dgzq.com.cn
开发区第二大街 42 号写字
楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾
水西道 8 号
法定代表人:安志勇
联系人:王星
电话:022-28451922
客服电话:956066
网址:www.ewww.com.cn
区金田路 4036 号荣超大厦
办公地址:深圳市福田中心
区金田路 4036 号荣超大厦
法定代表人:何之江
联系人:王阳
联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
直门南大街 3 号国华投资大
厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东
直门南大街 3 号国华投资大
厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰
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联系人:张晖
电话:010-87413731
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星
阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
电话:0512-62938521
传真:0512-65588021
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
办公地址:广州市天河区临
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
法定代表人:陈可可
联系人:何雯
联系电话:020-88836999
客服电话: 95548
网址:www.gzs.com.cn
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市柳梧新区国际总部城 3 幢
办公地址:深圳市南山区深
南大道 9688 号华润置地大
厦 C 座 31-33 层
法定代表人:林立
联系人:贾士杰
联系电话:0755-82707888
客服电话:400-188-3888
网址:www.chinalin.com
办公地址:南京市江东中路
法定代表人:李剑锋
联系人:曹梦媛
联系电话:025-58519529
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
湖新区紫云路 1018 号
办公地址:安徽省合肥市滨
湖新区紫云路 1018 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客服电话:95318
网址:www.hazq.com
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京路 155 号附 1 号红塔大厦 9
楼
办公地址:云南省昆明市北
京路 155 号附 1 号红塔大厦 9
楼
法定代表人:沈春晖
联系人:杨敏珺
联系电话:0871-63582843
客服电话:956060
网 址 :
http://www.hongtastock.com
子林四路紫竹七道 18 号光
大银行大厦 18 楼
办公地址:深圳市福田区竹
子林四路紫竹七道 18 号光
大银行大厦 18 楼
法定代表人:刘强
联系电话:0755-83706665
客服电话:95341
网址:www.ytzq.com
星路 201 号浙商证券大楼
法定代表人:吴承根
联系人:夏帆
电话:0571-87901139
客服电话:95345
网址:www.stocke.com.cn
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由贸易试验区浦电路 370 号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区浦电路 370 号
法定代表人:刘加海
联系人:闪雨晴
电话:021-20515465
传真:021-68408217-7517
客服电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
西街 69 号山西国际贸易中
心东塔楼
办公地址:山西省太原市府
西街 69 号山西国际贸易中
心东塔楼
法定代表人:王怡里
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客服电话:400-666-1618,
网址:www.i618.com.cn
一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:吴礼顺
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联系人:单晶
联系电话:0755-23838750
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
屏路 27 号 1#楼 3 层
办公地址:上海市浦东新区
滨江大道 5129 号陆家嘴滨
江中心 N1 座
法定代表人:苏军良
联系人:王虹
电话:021-20655183
传真:021-20655196
客服电话:95547
网址:www.hfzq.com.cn
业路 1777 号海信南方大厦
办公地址:深圳市南山区创
业路 1777 号海信南方大厦
法定代表人:李永湖
联系电话:0755-82943755
客服电话:95329
网址:www.zszq.com
星路 13 号
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办公地址:广东省深圳市福
田区竹子林四路光大银行大
厦 3F
法定代表人:何春梅
联系人:王宁基
电话:0755-83024712
传真:0755-82835785
客服电话:95563
网 址 :
http://www.ghzq.com.cn
商务外环路 10 号
办公地址:郑州市郑东新区
商务外环路 10 号
法定代表人:鲁智礼
联系人:程月艳 李盼盼
电话:0371-69099881、0371-
传真:0371-65585899
客服电话:95377
网址:www.ccnew.com
沙门路 32 号西南证券总部
大楼
法定代表人:吴坚
联系人:杜巧
联系电话:023-67500573
客服电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
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桥西区自强路 35 号
办公地址:河北省石家庄市
桥西区自强路 35 号庄家金
融大厦
法定代表人:张明
联系人:李鹏
联系电话:0311-86273126
客服电话: 95363
网址:www.95363.com
杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市黄浦区中
山东二路 600 号上海 BFC 外
滩金融中心 N1 栋 7 层
法定代表人:武晓春
联系人:王芙佳
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
区红谷中大道 1619 号国际
金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:北京市朝阳区望
京东园四区 2 号 中航资本
大厦 35 层
法定代表人:戚侠
联系人:孙健
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电话:010-59562532
传真:010-59562532
客服电话:95335
网 址 :
http://www.avicsec.com/
山路 18 号
办公地址:安徽省合肥市梅
山路 18 号安徽国际金融中
心 A 座国元证券
法定代表人:沈和付
联系人:杨依宁
联系电话:0551-62201730
客服电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn
区子实路 1589 号
办公地址:江西省南昌市红谷
滩新区凤凰中大道 1115 号
北京银行大楼
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
联系电话:0791-88250812
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
及 28 层
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办公地址:北京市建国门外
大街 1 号国贸 2 座
法定代表人:陈亮
联系人:刘澜
联系电话:010-65051166
客服电话:400-820-9068
网址:www.cicc.com.cn
城区迎宾街 15 号桐城中央
办公地址:山西省太原市小
店区长治路 111 号山西世贸
中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
联系人:纪肖峰
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:4007121212
网 址 :
http://www.dtsbc.com.cn
心区湘江中路二段 36 号华
远 华 中 心 4 、 5 号 楼 3701-
办公地址:北京市朝阳区北
四环中路盘古大观 A 座 40
层
法定代表人:施华
联系人:胡创
南方现金增利基金招募说明书(更新)
联系电话:010-59355997
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
办公地址:浙江省杭州市西
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
法定代表人:章启诚
联系人:蔡驰宙
联系电话:0571-87821867
客 服 电 话 : 95336,40086-
网址:www.ctsec.com
陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区
东方路 1928 号东海证券大
厦
法定代表人:王文卓
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-
网址:www.longone.com.cn
新街 319 号 8 幢 10000 室
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:陕西省西安市东
新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:张吉安
电话:029-87211668
客服电话:95582
网 址 :
https://www.west95582.com
环北路 27 号楼 12 层
办公地址:北京市朝阳区东三
环北路 27 号楼 12 层
法定代表人:张威
联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:95399
网址:www.cctgsc.com.cn
融大街 7 号英蓝国际金融中
心 12 层 F1201-1210 、
F1211B-F1215A 、 F1231-
F1232 单 元 、 15 层 F1519-
F1521、F1523-F1531 单元
办公地址:北京市西城区金
融大街 7 号英蓝国际金融中
心 12 层 F1201-1210 、
F1211B-F1215A 、 F1231-
F1232 单 元 、 15 层 F1519-
F1521、F1523-F1531 单元
南方现金增利基金招募说明书(更新)
法定代表人:陈安
联系人:高阳
联系电话:021-3866 8962
客服电话:400-887-8827
网 址 :
https://www.ubs.com/cn/sc/u
bs-securities.html
号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道
法定代表人:陆涛
联系人:刘萍
联系电话:0755-83025693
客服电话:95372
网址:www.jyzq.cn
江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址:广东省广州市天
河区珠江东路 13 号高德置
地广场 E 座 12 层
法定代表人:王达
联系人:丁思
联系电话:020-83988334
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
街 95 号
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:成都市东城根上
街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘一君
联系电话:18500852451
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
麓区茶子山路 112 号滨江金
融中心 T2 栋(B 座)26 层
办公地址:长沙市芙蓉中路
二段 80 号顺天国际财富中
心 26 楼
法定代表人:刘宛晨
联系人:郭静
联系电话:0731-84403347
客服电话: 95317
网
址 :https://stock.hnchasing.co
m
市新城区海拉尔东街满世尚
都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特
市新城区海拉尔东街满世尚
都办公商业综合楼
法定代表人:祝艳辉
联系人:熊丽
南方现金增利基金招募说明书(更新)
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东
岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人:祁建邦
联系人:周鑫
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:95368
网址:www.hlzq.com
蜜湖街道东海社区深南大道
A 栋 2301A
办公地址:上海市黄浦区福
州路 666 号
法定代表人:俞洋
联系人:刘熠
电话:021-54967387
传真:021-54967280
客 服 电 话 : 95323 ,
网址:http://www.cfsc.com.cn
市新城区锡林南路 18 号
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办公地址:北京市西城区闹
市口大街 1 号长安兴融中心
西座 11 层
法定代表人:张智河
联系人:虞哲维
客服电话:400-660-9839
网址:www.grzq.com
南中路华能大厦三十、三十
一层
办公地址:深圳市福田区深
南中路华能大厦六层
法定代表人:段光明
联系人:林培鑫
联系电话:0755-83637967
客服电话:4000-188-688
网址:www.ydsc.com.cn
荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区光
荣街 23 甲
法定代表人:李安有
联系人:孙盼
联系电话:024-23280806
客服电话:024-95346
网址:http://www.iztzq.com
田路 4028 号荣超经贸中心
办公楼 47 层 01 单元
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办公地址:深圳市南山区滨
海大道与后海滨路交汇处滨
海大道 3165 号五矿金融大
厦(18-25 层)
法定代表人:郑宇
联系人:赵晓棋
电话:0755-23375447
传真:0755-82545500
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 11 层、12 层
办公地址:辽宁省大连市沙
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 11 层、12 层
法定代表人:周雪飞
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-39991833
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
学大道 60 号开发区控股中
心 19、22、23 层
办公地址:广州市黄埔区科
学大道 60 号开发区控股中
心 19、22、23 层
法定代表人:严亦斌
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联系人:彭莲
联系电话:020-81007761
客服电话:95564
公 司 网 址 :
http://www.ykzq.com
融大街 5 号(新盛大厦)12、
办公地址:北京市西城区金
融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、
北京市西城区金融大街 9 号
金融街中心 17、18 层
北京市西城区金融大街乙 9
号金融街中心 17、18 层
法定代表人:李娟
联系人:程浩亮 电话:010-
传真:010-66555133
客服电话:95309
网址:www.dxzq.net
业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:陕西省西安市雁
塔区芙蓉西路 62 号开源证
券
法定代表人:李刚
联系人:杨淑涵
电话:029-88365805
南方现金增利基金招募说明书(更新)
传真:029-88365835
客服电话:95325
网址:www.kysec.cn
延路 5 号(陕西邮政信息大
厦 9-11 层)
办公地址:北京市东城区珠
市口东大街 17 号
法定代表人:郭成林
联系人:史蕾
电话:010-67017788-8914
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com
年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北
展北街九号华远企业号 D 座
三单元
法定代表人: 李长伟
联系人:王婧
电话:010-88695182
传真:010-88321763
客服电话:95397
网址:www.tpyzq.com
江区人民南路二段 18 号川
信大厦 10 楼
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办公地址:四川省成都市锦
江区人民南路二段 18 号川
信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:彭昱
电话:028-86199358
传真:028-86199382
客服电话:95304
网址:www.hxzq.cn
闹路 49 号
办公地址: 沈阳市沈河区热
闹路 49 号恒信大厦 C 座
法定代表人:宋成
联系人:贾丽媛
电话:024-22955523
传真:024-22955531
客服电话:400-618-3355
网址:www.wxzq.com
湖新技术开发区高新大道
办公地址: 湖北省武汉市武
昌区中北路 217 号天风大厦
法定代表人: 庞介民
联系人:王雅薇
电话:027-87107535
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客服电话:4008005000 或
网址:www.tfzq.com
号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深
南大道 7028 号 时代科技大
厦 20 层西厅
法定代表人: 甘卫斌
联系人:张雷
电话:0755-82830333
传真:0755-25170093
客服电话:4008-882-882
网址:http://www.vanho.cn/
定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-
办公地址: 北京市朝阳区安
定路 5 号院北投投资大厦 A
座 18 层
法定代表人:毕劲松
联系人: 刘宇
电话:010-81152418
传真:010-81152982
客服电话:95381
网址:www.sczq.com.cn
山区香港东路 195 号 8 号楼
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办公地址: 北京市朝阳区安
定路 5 号院 3 号楼中建财富
国际中心 25 层
法定代表人: 吕春卫
联系人:王龙
电话:010-86499479
传真:010-86499401
客服电话:956006
网址:www.lczq.com
由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
办公地址:中国(四川)自
由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
法定代表人:崔秀红
联系人:林涵茜
电话:028-86583006
传真:028-86583002
客服电话:028-86585518
网址:www.cczq.com
市柳梧新区国际总部城 10
栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座东方财富
大厦
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法定代表人:戴彦
联系人: 陈亚男
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
华北路 216 号
办公地址:贵州省贵阳市中
华北路 216 号
法定代表人:陶永泽
联系人: 程剑心
电话:010-68587075-6028
传真:0851-8-6850539
客服电话:95513
网址:www.hczq.com
融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新
街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
网址:http://www.txsec.com/
公 司 基 金 网 网 址 :
https://jijin.txsec.com/
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1301-
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办公地址:广东省深圳市福
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1301-
法定代表人:窦长宏
联系人:梁美娜
电话:010-60833079
传真:021-60819988
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
宾路 360-1 号三亚阳光金融
广场 16 层
办公地址: 北京市朝阳区景
辉街 33 号院 1 号楼阳光金融
中心
法定代表人: 李科
联系人: 王超
电话:010-59053996
传真:010-59053929
客服电话:95510
网址:www.sinosig.com
湖路 258 号
办公地址: 安徽省合肥市芜
湖路 258 号
法定代表人: 储进
联系人: 蔡芳
电话:0551-62865215
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传真:0551-62865899
客服电话:4008-878-707
网址:www.hsqh.net
号华峰国际商务大厦 16-17
楼,2603 室、2702 室
办公地址:杭州市新业路 200
号华峰国际商务大厦 16-17
楼,2603 室、2702 室
法定代表人:葛国栋
联系人: 申春晓
电话:0571-88375017
传真:0571-88373174
客服电话:400-700-7878
网址:www.yafco.com
东中路 399 号金融城二期 3
幢
办公地址:南京市建邺区江
东中路 399 号金融城二期 A4
栋 2103 室
法定代表人: 储开荣
联系人: 张苏怡
电话:025-52278981
传真:025-52278733
客服电话:4008281288
网址:www.ftol.com.cn
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沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层
办公地址:广州市天河区临
江大道 1 号之一 2101-2106
单元
法定代表人:胡智
联系人: 刘梦
电话:0755-23914981
传真:0755-82777490
客服电话:4006280888
网址:http://www.htfc.com/
虹路 360 弄 9 号 6 层
办公地址:上海市闵行区申
滨南路 1226 号诺亚财富中
心
法定代表人:吴卫国
联系人:黄欣文
电话:15801943657
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
公司 岗街道笋西社区梨园路 8 号
HALO 广场一期四层 12-13
室
办公地址:深圳市罗湖区笋
岗街道笋西社区梨园路 8 号
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HALO 广场一期四层 12-13
室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网 址 : www.zlfund.cn 、
www.jjmmw.com
大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市浦东新区
张杨路 500 号华润时代广场
法定代表人:陶怡
联系人:程艳
电话:(021) 6807 7516
传真:(021) 6859 6916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
公司 公司
注册地址:浙江省杭州市余
杭区五常街道文一西路 969
号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西
湖区西溪路 556 号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
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客服电话:95188-8
网址: www.fund123.cn
高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区
东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:张月蓝
电话:021-20691831
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座大楼(东方
财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客 服 电 话 : 95021 /
网址:www.1234567.com.cn
公司 苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址:北京朝阳区北四
环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6
层 11 室
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联系人:武文佳
电话:010-59601338
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
司 二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:杭州市余杭区五
常街道同顺街 18 号 同花顺
大楼 4 层
法定代表人:吴强
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
国路乙 118 号 16 层 1611
办公地址:北京市朝阳区建
国路乙 118 号 16 层 1611
法定代表人:张莲
客服电话:400-012-5899
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
公 司 网 站 :
www.prolinkfund.com
外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝
外大街 22 号泛利大厦 10 层
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法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
有限公司 国路 118 号 24 层 2405、2406
办公地址:北京市朝阳区建
国路 118 号 24 层 2405、2406
法定代表人:胡雄征
联系人: 魏晨
电话:13260309352
客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com
华区建设路 9 号高地中心
办公地址:四川省成都市金
牛区西宸天街 B 座 1201
法定代表人:于海锋
联系人:陈丹
电话:+86-15114053620
传真:028-84252474-8055
客服电话:400-080-3388
网 址 :
https://www.puyiwm.com/
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涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710
号
办公地址:北京市朝阳区建
国门外大街 21 号北京国际
俱乐部 C 座写字楼 11 层
法定代表人:张峰
联系人:闫欢
电话:010-85097302
传真:010-65185678
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
有限公司 林街道梅都社区中康路 136
号深圳新一代产业园 2 栋
办公地址:北京市丰台区丽
泽平安幸福中心 B 座 7 层
联系人:孙博文
电话:19931667791
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:https://8.jrj.com.cn
川工业园区创业路 108 号
办公地址:湖北省武汉市江
汉区万松街道青年路 278 号
中海中心 32F-34F
法定代表人:邓晖
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联系人:丛瑞丰
客服电话:95305-8
网 址 :
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城通街 26 号院 2 号楼 17 层
办公地址:北京市石景山区
城通街 26 号院 2 号楼 17 层
法定代表人:王利刚
联系人:王利刚
电话:010-59422766
传真:010-57569671
客服电话:010-59422766
网址:www.qianjing.com
公司 泽路 161 号 1 号楼-4 至 43
层 101 内 3 层 09A
办公地址: 北京市丰台区金
泽路 161 号 1 号楼 3 层 309
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828-8048
传真:010-63583991
客服电话:010-66154828
网址:www.5irich.com
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贸易试验区银城中路 8 号
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 8 号 4 楼
法定代表人:巩巧丽
联系人:刘晖
电话:021-60206991
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
司 路 428 路 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海浦东杨高南
路 428 路 1 号楼 10-11 层
法定代表人: 张俊
联系人:邢锦超
电话:021-20219988(35374)
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:http://www.wg.com.cn
溪路 900 弄 15 号 526 室
办公地址:上海市虹口区临
潼路 188 号
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
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客服电话:400-118-1188
网 址 :
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由贸易试验区临港新片区海
基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址:上海市虹口区东
大名路 1098 号浦江国际金
融广场 53 层
法定代表人:李兴春
联系人:张仕钰
电话:021-60195205
传真:021-61101630
客服电话:400-032-5885
网址:www.leadfund.com.cn
河路 333 号 201 室 A 区 056
单元
办公地址:上海市徐汇区宜
山路 700 号 C5 幢 3 楼
法定代表人: 金佶
联系人: 施敬爱
电话:021-34013999
传真:021-33323837
客服电话:021-34013999
网址:www.hotjijin.com/
江 道 2 号 第 一 广 场 1501-
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办公地址: 厦门市思明区鹭
江 道 2 号 第 一 广 场 1501-
法定代表人:林劲
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-6533-789
网址:www.xds.com.cn
司 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09
单元
办公地址:上海市浦东新区
陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址:北京市朝阳区东
三环北路 17 号恒安大厦 10
层
法定代表人:张晓杰
联系人:禹翠杰
电话: 010-65951887
客服电话:400-618-0707
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网 址 :
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公司 北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东
北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼
法定代表人: 穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-5898 2465
传真:010-6267 6582
客服电话:010-6267 5369
网址:www.xincai.com
环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址:广州市海珠区阅
江中路 688 号保利国际广场
北塔 33 层
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
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田街道岗厦社区金田路 3088
号中洲大厦 3203A 单元
办公地址:深圳市福田区福
田街道岗厦社区金田路 3088
号中洲大厦 3203A 单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
网址:www.fujifund.cn
公司 藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延
安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人: 陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-63333389-230
传真:021-63333390
客服电话:4006-433-389
网 址 :
www.vstonewealth.com
有限公司 阳宫中路 16 号院 1 号楼 10
层 1005
办公地址: 北京市朝阳区太
阳宫中路 16 号院冠捷大厦
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法定代表人: 杨健
联系人:宋静
电话:17343036213
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网 址 :
http://www.jianfortune.com
有限公司 管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市西城区宣
武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 A 座 5 层
法定代表人:吴志坚
联系人: 侯艳红
电话:13910678503
传真:010-59336586
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
有限公司 云路 40 号院 1 号楼 3 层 306
室
办公地址:北京市朝阳区霄
云路 40 号院 1 号楼 3 层 306
室
法定代表人: 齐凌峰
联系人:阮志凌
电话:010-82050520
传真:010-82086110
客服电话:400-158-5050
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网址:www.9ifund.com
直门外大街 1 号院 2 号楼 17
层 19C13
办公地址: 北京市西城区宣
武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 D 座 401
法定代表人:王伟刚
联系人: 王骁骁
电话:010-62680527
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
网址:www.hcfunds.com
宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏
宁大道 1-5 号
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 冯鹏鹏
电话:025-66996699
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
公司 街口外大街 28 号 C 座六层
办公地址:北京市顺义区天
祥路 6 号院北京东航中心
T1A-304B
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法定代表人: 齐剑辉
联系人:王德政
电话:4006167531
传真:010-82055860
客服电话:4006167531
网址:www.niuniufund.com
由贸易试验区浦明路 1500
号8层M座
办公地址: 中国(上海)自
由贸易试验区浦明路 1500
号8层M座
法定代表人:简梦雯
联系人:朱迪
电话:021-50712782
传真:021-50710161
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层
办公地址:北京市朝阳区创
远路 34 号院融新科技中心
C 座 20 层
法定代表人:李楠
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-84997571
客服电话:4001599288
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网 址 :
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由贸易试验区新金桥路 27
号、明月路 1257 号 1 幢 1
层 103-1、103-2 办公区
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区新金桥路 27
号、明月路 1257 号 1 幢 1
层 103-1、103-2 办公区
法定代表人: 冯轶明
联系人: 王宁
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
网 址 :
www.zhengtongfunds.com
公司 兰路 277 号 1 号楼 1203、1204
室
办公地址:上海市徐汇区龙
兰路 277 号 1 号楼 1203 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
客服电话:400-6767-523
网 址 :
www.zhongzhengfund.com
南方现金增利基金招募说明书(更新)
东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 488 号太平金融大
厦 1503 室
法定代表人: 王翔
联系人: 张巍婧
电话: 021-65370077-255
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
公司 海街道科技园社区科苑路 15
号科兴科学园 B 栋 B3-1801
办公地址:深圳市南山区粤
海街道科技园社区科苑路 15
号科兴科学园 B 栋 B3-1801
法定代表人:赖任军
联系人:杨嘉祥
电话:0755-84355914
传真:0755-26920530
客服电话:400-8224-888
网址:www.jfzinv.com
司 三旗建材城中路 12 号 17 号
平房 157
办公地址: 北京市通州区
亦庄经济技术开发区科创十
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一街 18 号院京东集团总部
A 座 17 层
法定代表人: 李骏
电话: 95118
传真:010-89189566
客服电话: 95118
网址: kenterui.jd.com
公司 大名路 687 号 1 幢 2 楼 268
室
办公地址:北京市西城区金
融大街 33 号通泰大厦 B 座 8
层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
有限公司 丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区
金沪路 55 号通华科技大厦 7
层
法定代表人:沈丹义
联系人:庄洁茹
电话:021-60810768
传真:021-60810695
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客 服 电 话 :
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m
贸易试验区杨高南路 759 号
办公地址:中国(上海)自由
贸易试验区杨高南路 759 号
法定代表人:吕柳霞
联系人: 毛善波
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
东风南路东康宁街北 6 号楼
办公地址:郑州市郑东新区
东风南路东康宁街北 6 号楼
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
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河口区体坛路 22 号诺德大
厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 2 层 202 室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
网 址 :
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公司 京东路 666 号 H 区(东座)
办公地址:上海市浦东新区
张杨路 707 号生命人寿大厦
法定代表人:贲惠琴
联系人:周宇亮
电话:021-50206003
客服电话:021-50206003
网址:www.msftec.com
司 北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人:盛超
办公地址:北京市海淀区西
北旺东路 10 号院西区 4 号楼
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机构联系人:陈嘉义
电话:010-59403028
传真:010-59403027
客服电话:95055-4
网 址 :
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公司 济开发区古檀大道 47 号
办公地址:南京市鼓楼区中
山北路 2 号绿地紫峰大厦
法定代表人:吴言林
联系人:施然
电话:025-66046166-856
传真: 025-56878016
客 户 服 务 电 话 : 025-
网址:www.huilinbd.com
区金融大街 16 号
办公地址:中国北京市西城
区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
联系人:秦泽伟
电话:010-63631539
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
翔镇银翔路 799 号 506 室-2
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办公地址:上海市嘉定区南
翔镇银翔路 799 号 506 室-2
法定代表人: 马永谙
联系人:姜帅伯
电话:021-50701003
传真:021-50701053
客服电话:400 080 8208
网址:www.licaimofang.cn
国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址:北京市朝阳区建
国路乙 118 号 10 层 1206
邮编:100020
法定代表人:彭浩
联系人:孙小梦
电话:18339217746
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
由贸易试验区银城路 116、
际楼层 6 层)03 室
办公地址:上海市浦东新区
银城路 116 号大华银行大厦
法定代表人:郑新林
联系人:郑经枢
传真:021-68889283
客服电话:021-68889082
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花街道福新社区益田路 5999
号基金大厦 19 层
办公地址:深圳市福田区莲
花街道福新社区益田路 5999
号基金大厦 19 层
法定代表人:王德英
联系人:崔丹
电话:075583169999
传真:075583195220
客服电话:4006105568
网 址 :
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南方现金增利货币 B 代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
兴门内大街 55 号
法定代表人:廖林
联系人:谢宇晨
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹
市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:张金良
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电话:010-66275654
传真:010-66275654
联系人:王嘉朔
客服电话:95533
网址:www.ccb.com
国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建
国门内大街 69 号
法定代表人:谷澍
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 1 号
法定代表人:葛海蛟
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
由贸易试验区银城中路 188
号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区银城中路 188
号
法定代表人:任德奇
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:高天
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客服电话:95559
公 司 网 址 :
www.bankcomm.com
南大道 7088 号招商银行大
厦
办公地址:深圳市福田区深
南大道 7088 号招商银行大
厦
法定代表人:缪建民
联系人:季平伟
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
公司 融大街 3 号
办公地址:北京市西城区金
融大街 3 号
法定代表人:刘建军
联系人员:李雪萍
客服电话:95580
网址:www.psbc.com
公司 路 12 号
办公地址:上海市中山东一
路 12 号
法定代表人:张为忠
联系人:朱瑛
联系电话:021-61618888
客服电话:95528
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华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
办公地址:北京市朝阳区光
华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
法定代表人:方合英
联系人:王晓琳
电话:010-66637271
客服电话:95558
网 址 :
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风东路 713 号
法定代表人:王凯
客服电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 2 号
法定代表人:高迎欣
联系人:寇静怡
电话:010-58560666
客服电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
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平桥大街 25 号、甲 25 号中
国光大中心
办公地址:北京市西城区太
平桥大街 25 号中国光大中
心
法定代表人:吴利军
联系人:闵爱勤
电话:010-63637199
传真:010-63639709
客服电话:95595
网址:www.cebbank.com
号中山大厦
办公地址:上海市浦东新区银
城路 167 号 9 层
法定代表人:吕家进
联系人:孙琪虹
联系电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
办公地址:深圳市深南东路
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
电话:0755-22166574
客服电话:95511-3
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国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建
国门内大街 22 号
法定代表人:李民吉
联系人:王者凡
联系电话:010-85238890
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
山区鸿宁路 1788 号
办公地址:浙江省杭州市拱
墅区环城西路 74 号
法定代表人:陆建强
联系人:宋超
联系电话:0571-87659644
传真:0571-87659954
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
河东路 218 号
办公地址:天津市河东区海
河东路 218 号
法定代表人:王锦虹
联系人:王宏
电话:022-58314846
客服电话:95541
网址:www.cbhb.com.cn
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春路 46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市下城区庆
春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人:宋剑斌
联系人:蔡捷
联系电话:0571-85109708
客服电话:95398
网址:www.hzbank.com.cn
银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
联系电话:021-68475521
客服电话:95594
网址:www.bosc.cn
融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金
融大街丙 17 号
法定代表人:霍学文
客服电话:95526
网 址 :
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公司 坛南街 1 号院 2 号楼
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办公地址:北京市西城区月
坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:关文杰
联系人:孙烨
客 服 电 话 : 010-96198 ;
网址:www.bjrcb.com
罘区海港路 25 号
办公地址:山东省烟台市芝
罘区海港路 25 号
法定代表人:曾勇
联系人:张卓智
电话:0535-6699671
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网址:www.yantaibank.net
公司 山东二路 70 号
办公地址:上海市黄浦区中
山东二路 70 号
法定代表人:徐力
联系人:施传荣
联系电话:021-61899110
客 服 电 话 : 021-962999 、
网址:www.shrcb.com
号
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办公地址:南京市中华路 26
号
法定代表人:葛仁余
联系人:徐继军
电话:025-51811189
客服电话:95319
网址:www.jsbchina.cn
育路 21 号
办公地址:东莞市莞城区体
育路 21 号
法定代表人:程劲松
联系人:朱杰霞
联系电话:0769-27239605
客服电话:956033
网址:www.dongguanbank.cn
山区秦岭路 6 号
办公地址:山东省青岛市崂
山区秦岭路 6 号
法定代表人:景在伦
联系人:陈界交
联系电话:0832-68629956
客服电话:(青岛)96588;
(全国)400-66-96588
网址:www.qdccb.com
州区宁南南路 700 号
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办公地址:浙江省宁波市鄞
州区宁东路 345 号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
联系电话:0574-89068340
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
山大街 88 号
办公地址:南京市建邺区江
山大街 88 号
法定代表人:谢宁
联系人:徐冬琴
联系电话:025-83076059
客服电话:95302
网址:www.njcb.com.cn
山区北京路 37 号
办公地址:山东省临沂市兰
山区北京路 37 号
法定代表人:刘成田
联系人:吕芳芳
联系电话:0539-7877827
客服电话:400-699-6588
网址:www.lsbchina.com
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办公地址:武汉市江汉区建
设大道 933 号武汉商业银行
大厦
法定代表人:刘波
联系人:张晓欢
联系电话:027-82656924
传真:027-82656099
客服电话:96558(武汉)、
网址:www.hkbchina.com
份有限公司 人民中路 66 号
办公地址:张家港市杨舍镇
人民中路 66 号
法定代表人:孙伟
联系人:施圆圆
联系电话:
客服电话:0512-96065
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城区会展路 1316 号
办公地址:浙江省温州市鹿
城区会展路 1316 号
法定代表人:陈宏强
联系人:蔡鹏
联系电话:0577-88997296
客服电话:0577-96699
网址:http://www.wzbank.cn
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平门街 6 号
办公地址:重庆市江北区永
平门街 6 号
法定代表人:杨秀明
联系人:陈郅骁
电话:023-63367180
传真:023-63792412
客服电话:956023
网址:www.cqcbank.com
公司 安街道海旺社区海秀路 2028
号农商银行大厦
办公地址:深圳市宝安区新
安街道海旺社区海秀路 2028
号农商银行大厦
法定代表人:李光安
联系人:沈思敏
联系电话:0755-25188098
传真:0755-25188785
客服电话:4001961200
网址:www.4001961200.com
公司 城区鸿福东路 2 号
办公地址:东莞市东城区鸿
福东路 2 号东莞农商银行大
厦
法定代表人:卢国锋
联系人:洪晓琳
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电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
上江街 888 号
办公地址:哈尔滨市道里区
上江街 888 号
法定代表人:邓新权
联系人:徐静
电话:0451-87792591
传真:0451-87792682
客服电话:95537,400-60-
网址:www.hrbb.com.cn
大道 599 号
办公地址:乌鲁木齐市会展
大道 599 号
法定代表人:任思宇
联系人:王小培、杜轩
电话:0991-4500319、0991-
传真:0991-4500319
客服电话:0991-96518
网址:www.uccb.com.cn
江东路 30 号广州银行大厦
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办公地址:广州市天河区珠
江东路 30 号广州银行大厦
法定代表人:丘斌
联系人:蒋伟
电话:020-22386433
传真:020-28302021
客服电话:020-96699
网址:www.gzcb.com.cn
大街 28 号
办公地址:石家庄市平安北
大街 28 号
法定代表人:梅爱斌
联系人:李博
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
山路 88 号天安国际大厦
办公地址:大连市中山区中
山路 88 号天安国际大厦
法定代表人:彭寿斌
联系人:卜书慧
电话:0411-82311936
传真:0411-82311731
客服电话:400-664-0099
网址:www.bankofdl.com
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谷路 1699 号徽银大厦
办公地址:安徽省合肥市云
谷路 1699 号徽银大厦
法定代表人:严琛
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-65898120
客服电话:4008896588(安徽
省外)、96588(安徽省内)
网址:www.hsbank.com.cn
有限公司 良德和居委会拥翠路 2 号
办公地址:佛山市顺德区大
良德和居委会拥翠路 2 号
法定代表人:李宜心
联系人:陈素莹
电话:0757-22385879
传真:0757-22388777
客服电话:0757-22223388
网址:www.sdebank.com
谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友
谊路 15 号
法定代表人:于建忠
联系人:刘凤伟
电话:022-28405728
传真:022-28405728
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客服电话:4006-956056
网 址 :
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公司 沙门路 36 号
办公地址:重庆市江北区金
沙门路 36 号
法定代表人:谢文辉
联系人:张静
电话:023-61111963
传真:023-67637909
客服电话:023-95389
网址:www.cqrcb.com
溪路 1388 号
办公地址:浙江省金华市丹
溪路 1388 号
法定代表人:裘豪
联系人:王智慧
电话:0579-82199570
传真:0579-82178321
客服电话:400-711-6668
网址:www.jhccb.com.cn
公司 江新城华夏路 1 号
办公地址:广州市天河区珠
江新城华夏路 1 号
法定代表人:蔡建
联系人:肖子昕
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电话:020-28118006
传真:020-22389031
客服电话:95313
网址:www.grcbank.com
大九洲大道东 1346 号
办公地址:广东省珠海市吉
大九洲大道东 1346 号
法定代表人:宗少俊
联系人:李阳
电话:96588(广东省外加拨
传真:0
客服电话:96588(广东省外
加拨 0756),4008800338
网址:www.crbank.com.cn
有限公司 政中路 9 号
办公地址:常州市武进区延
政中路 9 号
法定代表人:陆向阳
联系人:李仙
电话:0519-80585939
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网址:www.jnbank.com.cn
南湖大路 1817 号
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办公地址:吉林省长春市东
南湖大路 1817 号
法定代表人:秦季章
联系人:孟明
电话:0431-84992680
传真:0431-84992680
客服电话:400-88-96666(全
国),96666(吉林省)
网址:www.jlbank.com.cn
有限公司 99 号
办公地址:杭州市建国中路
法定代表人:张海林
联系人:吴徐立
电话:0571-87910313
传真:0571-86415596
客服电话:96596
网址:www.urcb.com
庆区滨江中路一段 97 号 26
栋
办公地址:四川省成都市锦
江区下东大街 258 号
法定代表人:黄毅
联系人:赵梓伊
电话:028-67678865
客服电话:400-16-96869
网址:www.tf.cn
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办公地址:厦门市湖滨北路
法定代表人:姚志萍
联系人:客户服务中心
客 服 电 话 : 400-858-8888
( 大 陆 地 区 ) 0080-186-
网 址 :
www.xmbankonline.com
山区西园路 1912 号
办公地址:云南省昆明市西
山区西园路 1912 号
法定代表人:代军
联系人:戴秋娟
电话:0871-63111959
传真:0871-63122311
客服电话:4008896533
网 址 : http://www.fudian-
bank.com/
司 号
办公地址:济南市经十路奥
体金融中心 d 栋
法定代表人:谭先国
联系人:武芳
电话:0531-68978175
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传真:0531-68978176
客服电话:省内 96636、境
内 4000096636
网 址 :
www.whccb.com/www.whcc
b.com.cn
股份有限公司 湾区永中街道永宁西路 555
号
办公地址:浙江省温州市龙
湾区永中街道永宁西路 555
号
法定代表人:林天景
联系人:胡肖雅
电话:0577-86923223
传真:0577-86921250
客服电话:4008296596
股份有限公司 扬路 1363 号
办公地址:浙江绍兴柯桥笛
扬路 1363 号
法定代表人:吴智晖
联系人:孟建潮
电话:0575-81105323
传真:0575-84788167
客服电话:4008896383
网址:www.borf.cn
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有限公司 海区桂城街道南海大道北 26
号
办公地址:广东省佛山市南
海区桂城街道南海大道北 26
号
法定代表人:肖光
联系人: 郭顺子
电话:0757-86266566
传真:0757-86250627
客服电话:960123
网址:www.nanhaibank.com
新路 60 号
办公地址:西安市雁塔区高
新路 60 号
法定代表人:梁邦海
联系人:白智
电话:029-88992881
传真:029-88992891
客服电话:4008696779
网址:www.xacbank.com
由贸易试验区苏州片区苏州
工业园区钟园路 728 号
办公地址:中国(江苏)自
由贸易试验区苏州片区苏州
工业园区钟园路 728 号
法定代表人:崔庆军
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联系人:吴骏
电话:0512-69868373
传真:0512-69868373
客服电话:96067
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店区长风街 59 号
办公地址:山西省太原市小
店区长风街 59 号
法定代表人:郝强
联系人:孟春霖
电话:0351-7812445
客服电话:9510-5588
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心区湘江中路二段 210 号
办公地址:湖南省长沙市天
心区湘江中路二段 210 号
法定代表人:黄卫忠
联系人:闾娇蓉
电话:0731-89828182
传真:0731- 89828806
客服电话:0731-96599
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道里区友谊路 436 号
办公地址:黑龙江哈尔滨市
道里区友谊路 436 号
南方现金增利基金招募说明书(更新)
法定代表人:姜春洁
联系人:闫勇
电话:0451-85706107
传真:0451-85706036
客服电话:4006458888
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园北路 8 号
办公地址:桂林市临桂区公
园北路 8 号
法定代表人: 吴东
联系人: 李雨珊
电话:0773-3876895
传真:0773-3851691
客服电话:400-86-96299
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泽区泉泰路 266 号
办公地址:福建省泉州市丰
泽区泉泰路 266 号
法定代表人:林阳发
联系人:骆剑峰
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:96312
网 址 :
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南方现金增利基金招募说明书(更新)
公司 侯区科华中路 88 号
办公地址:四川省成都市武
侯区科华中路 88 号
法定代表人:黄建军
联系人:杨琪
电话:028-85315412
传真:028-85190961
客服电话:95392
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产业开发区高新四路 13 号 1
幢 1 单元 10101 室
办公地址:西安市高新技术
产业开发区高新四路 13 号
法定代表人:张全明
联系人: 闫石
传真:029-88609566
客服电话:(029)96669、400-
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山新区科技路 68 号
办公地址:辽宁省锦州市松
山新区科技路 68 号
法定代表人:魏学坤
联系人:吴舒钰
电话:0416-4516095
传真:0416-3220186
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客服电话:400-66-96178
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有限公司 南街道伯乐西路 99 号
办公地址:浙江省乐清市城
南街道伯乐西路 99 号
法定代表人: 黄定表
联系人: 金晓娇
电话:0577-62557067
传真:0577-62550848
客服电话:4008896596
山湖区长岭北路中天会展城
B 区金融商务区东区 1-6 栋
办公地址:贵州省贵阳市观
山湖区长岭北路中天会展城
B 区金融商务区东区 1-6 栋
法定代表人: 张正海
联系人: 弋利佳
电话:0851-86857571
传真:0851-86740523
客服电话:40011-96033
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八东路 1266 号
办公地址:山东省德州市三
八东路 1266 号
法定代表人: 牛洪春
联系人: 王方震
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电话:0534-2297326
传真:0534-2297327
客服电话:40084-96588
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利东街 5139 号
办公地址: 山东省潍坊市胜
利东街 5139 号
法定代表人:白彤文
联系人: 王孔清
电话:0536-8986635
传真:0536-8986637
客服电话:400-61-96588
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公司 桥区南官大道 188 号
办公地址:浙江省杭州市上
城区望江东路 59 号
法定代表人:王钧
联系人:刘苗
电话:18701965080
传真:0571-87788818
客服电话:400-88-96575
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股份有限公司 平区南苑街道南大街 72 号
办公地址:浙江省杭州市临
平区南苑街道南大街 72 号
法定代表人:朱晓龙
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联系人:蔡亮
电话:0571-86175625
传真:0571-86137150
客 服 电 话 : 96596 ,
网址:www.yhrcb.com
有限公司 山街道依江路 501 号第 1 幢
办公地址:杭州市富阳区鹿
山街道依江路 501 号第 1 幢
法定代表人:丁松茂
联系人:陈硕
电话:0571-63280253
传真:0571-63360418
客服电话:4008896596
网址:www.fyrcbk.com
有限公司 仙大街 53 号信合大厦 A-B
幢
办公地址: 漳州市芗城区水
仙大街 53 号信合大厦 A-B
幢
法定代表人:王惠山
联系人:纪玲玲
电话:0596-2680572
传真:0596-2680572
客服电话:全省统一客服热
线 96336 ( 省 外 拨 打 0591-
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店区人民西路 212 号
办公地址:山东省淄博市张
店区人民西路 212 号
法定代表人:李大鹏
联系人:焦浦
电话:0533-2178888-90736
传真:0533-6120373
客服电话:96588
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东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑
东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
法定代表人:郭浩
联系人:田力源
电话:0371-61910219
客服电话:95186
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有限公司 民路 258 号
办公地址:杭州市萧山区人
民路 258 号
法定代表人:林时益
联系人:朱光锋
电话:0571-82739513
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传真:0571-82739513
客服电话:96596
网 址 :
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谷滩新区金融大街 699 号
办公地址:江西省南昌市红
谷滩新区金融大街 699 号
法定代表人:曾晖
联系人: 万俊
电话:0791-86790795
传真:0791-86790795
客服电话:956055
网址:www.jx-bank.com
南区建设南路 19 号唐山新
世界中心写字楼 5 层、21 层、
办公地址: 河北省唐山市路
南区建设南路 19 号唐山新
世界中心写字楼 5 层、21 层、
法定代表人: 王卫国
联系人:吴丽丽
电话:0315-2826494
传真:0315-2826494
客服电话:0315-96368
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公司 山区秦岭路 6 号
办公地址:山东省青岛市崂
山区秦岭路 6 号
法定代表人: 王锡峰
联系人: 严菲
电话:0532-66957360
传真:0532-66957229
客服电话:96668
网址:www.qrcb.com.cn
有限公司 惠西路 88 号
办公地址:宁波市鄞州区民
惠西路 88 号
法定代表人:王军辉
联系人: 叶梦迪
电话:0574-87412489
传真:0574-87412989
客服电话:956058
网址:www.beeb.com.cn
果湖街中北路 86 号汉街总
部国际 8 栋
办公地址:武汉市武昌区水
果湖街中北路 86 号汉街总
部国际 8 栋
法定代表人:赵军
联系人: 李昕雅
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电话:027-87139129
传真:027-87139230
客 服 电 话 :( 湖 北 ) 96599
(全国)400-85-96599
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世纪大道 201 号渣打银行大
厦
法定代表人:张晓蕾
客服电话:400-888-8083
网址:https://www.sc.com/cn/
由贸易试验区陆家嘴环路
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区陆家嘴环路
法定代表人:郑思祯
联系人: 何璐婷
电话:021-38968712
传真:021-38968995
客服电话:400-820-8988
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南方现金增利货币 B 代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
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法定代表人:张伟
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
客服电话:95597
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号
办公地址:上海市浦东新区
长柳路 36 号
法定代表人:杨华辉
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
岭中路 1012 号国信证券大
厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市福田区福
华一路 125 号国信金融大厦
法定代表人:张纳沙
联系人:于智勇
电话:0755-82130833
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
营街 8 号院 1 号楼 7 至 18
层 101
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办公地址:北京市丰台区西
营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦
法定代表人:王晟
联系人:辛国政
联系电话:010-80928123
客服电话:4008-888-888 、
网 址 :
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由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区南
京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人:朱健
联系人:芮敏祺
电话:021-38676666
客服电话:4008888666
网址:www.gtja.com
七路 86 号
办公地址:山东省济南市市
中区经七路 86 号
法定代表人:王洪
联系人:张峰源
电话:021-20315719
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
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号
办公地址:上海市中山南路
法定代表人:周杰
传真:021-63809892
联系人:徐步夷
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳区景
辉街 16 号院 1 号楼泰康集团
大厦 13 层
法定代表人:王常青
联系人:谢欣然
联系电话:010-56135799
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
新广州知识城腾飞一街 2 号
办公地址:广州市天河区马
场路 26 号广发证券大厦
法定代表人:林传辉
联系人:黄岚
客服电话:95575、020-95575
或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
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田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
办公地址:深圳市福田区福
田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:王军
联系人:杨茜淳
联系电话:0755-83558761
客 服 电 话 :0755-33680000
网址:www.cgws.com
田街道福华一路 111 号
办公地址:深圳市福田区福
华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:业清扬
客服电话:95565/0755-95565
网址:www.cmschina.com
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮
马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
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传真:010-60833739
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长
乐路 989 号世纪商贸广场 45
层
法定代表人:张剑
联系人:鲍佳琪
电话:021-33388378
传真:021-33388224
客 服 电 话 : 95523 、
网址: www.swhysc.com
路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸
路 1508 号
法定代表人:刘秋明
联系人:郁疆
联系电话:021-22169999
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
田路与福中路交界处荣超商
务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01、02、03、05、
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办公地址:深圳市福田区益
田路 6003 号荣超商务中心
A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008 、
网址:www.ciccwm.com
高新区(新市区)北京南路
办公地址:新疆乌鲁木齐市
高新区(新市区)北京南路
法定代表人:王献军
联系人:梁丽
联系电话:0991-2307105
传真:010-88085195
客 服 电 话 : 95523 、
网址: www.swhysc.com
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心区湘府中路 198 号新南城
商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天
心区湘府中路 198 号新南城
商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:高振营
联系人:江恩前
联系电话:021-50295432
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
办公地址:深圳市福田区福
田街道福华一路 119 号安信
金融大厦
法定代表人:段文务
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-81688000
客服电话:95517
网 址 :
http://www.essence.com.cn/
公司 圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东
海西路 28 号龙翔广场东座
法定代表人:肖海峰
联系人:赵如意
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联系电话:0532-85725062
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦
法定代表人:宁敏
联系人:初晓
联系电话:021-20328755
客服电话:4006208888
网址:www.bocichina.com
西城区闹市口大街 9 号院 1
号楼
法定代表人:祝瑞敏
联系人:苏文静
联系电话:010-83252161
传真:010-63080978
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
由贸易试验区浦明路 8 号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人:顾伟
联系人:曹宇鑫
联系电话:021-80508504
客服电话:95376
网址:www.mszq.com
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:上海市中山南路
层、25-29 层、32 层、36 层、
法定代表人:金文忠
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112
室
办公地址:北京市朝阳区朝
阳门北大街 18 号中国人保
寿险大厦 12-18 层
法定代表人:张海文
基金业务联系人:孙燕波
联系电话:010-85556048
传真:010-85556088
客服电话:95390
网址:www.crsec.com.cn
新区天府二街 198 号华西证
券大厦
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办公地址:四川省成都市高
新区天府二街 198 号华西证
券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:赵静静
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
汉区淮海路 88 号
法定代表人:金才玖
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客 服 电 话 : 95579 或 4008-
网址:www.95579.com
合作区南山街道梦海大道
座 1401-1408、1501-1508、
办公地址:深圳市南山区梦
海大道 5073 号华海金融创
新中心 C 座 16-19 层
法定代表人:李剑峰
联系人:陆玮璐
联系电话:13901892665
客服电话:956019
网址:www.csco.com.cn
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:长春市生态大街
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
联系电话:021-20361166
客服电话:95360
网址:www.nesc.cn
川中路 213 号 7 楼
办公地址:上海市黄浦区四
川中路 213 号久事商务大厦
法定代表人:李海超
联系人:邵珍珍
联系电话:021-53686888
传真:021-53686100-7008
客服电话:4008918918
网址:www.shzq.com
市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨
市松北区创新三路 833 号
法定代表人:赵洪波
联系人:王金娇
电话:18845074611
传真:0451-82337279
客服电话:956007
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太湖新城金融一街 8 号 7-9
层
办公地址:江苏省无锡滨湖
区太湖新城金融一街 8 号 7-
法定代表人:葛小波
联系人:郭逸斐
联系电话:0510-82832051
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
区可园南路 1 号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城
区可园南路 1 号金源中心
法定代表人:陈照星
联系人:彭淑娴
联系电话:0769-22220327
客服电话:95328
网址:www.dgzq.com.cn
开发区第二大街 42 号写字
楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾
水西道 8 号
法定代表人:安志勇
联系人:王星
电话:022-28451922
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客服电话:956066
网址:www.ewww.com.cn
区金田路 4036 号荣超大厦
办公地址:深圳市福田中心
区金田路 4036 号荣超大厦
法定代表人:何之江
联系人:王阳
联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
直门南大街 3 号国华投资大
厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东
直门南大街 3 号国华投资大
厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰
联系人:张晖
电话:010-87413731
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
阳街 5 号
办公地址:苏州工业园区星
阳街 5 号
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法定代表人:范力
联系人:陆晓
电话:0512-62938521
传真:0512-65588021
客服电话:95330
网址:www.dwzq.com.cn
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
办公地址:广州市天河区临
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
法定代表人:陈可可
联系人:何雯
联系电话:020-88836999
客服电话: 95548
网址:www.gzs.com.cn
市柳梧新区国际总部城 3 幢
办公地址:深圳市南山区深
南大道 9688 号华润置地大
厦 C 座 31-33 层
法定代表人:林立
联系人:贾士杰
联系电话:0755-82707888
客服电话:400-188-3888
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网址:www.chinalin.com
办公地址:南京市江东中路
法定代表人:李剑锋
联系人:曹梦媛
联系电话:025-58519529
客服电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
湖新区紫云路 1018 号
办公地址:安徽省合肥市滨
湖新区紫云路 1018 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
联系电话:0551-65161821
客服电话:95318
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京路 155 号附 1 号红塔大厦 9
楼
办公地址:云南省昆明市北
京路 155 号附 1 号红塔大厦 9
楼
法定代表人:沈春晖
联系人:杨敏珺
联系电话:0871-63582843
客服电话:956060
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子林四路紫竹七道 18 号光
大银行大厦 18 楼
办公地址:深圳市福田区竹
子林四路紫竹七道 18 号光
大银行大厦 18 楼
法定代表人:刘强
联系电话:0755-83706665
客服电话:95341
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星路 201 号浙商证券大楼
法定代表人:吴承根
联系人:夏帆
电话:0571-87901139
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由贸易试验区浦电路 370 号
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区浦电路 370 号
法定代表人:刘加海
联系人:闪雨晴
电话:021-20515465
传真:021-68408217-7517
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客服电话:4008209898
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西街 69 号山西国际贸易中
心东塔楼
办公地址:山西省太原市府
西街 69 号山西国际贸易中
心东塔楼
法定代表人:王怡里
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客服电话:400-666-1618,
网址:www.i618.com.cn
一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华
一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:吴礼顺
联系人:单晶
联系电话:0755-23838750
客服电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn
屏路 27 号 1#楼 3 层
办公地址:上海市浦东新区
滨江大道 5129 号陆家嘴滨
江中心 N1 座
法定代表人:苏军良
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联系人:王虹
电话:021-20655183
传真:021-20655196
客服电话:95547
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业路 1777 号海信南方大厦
办公地址:深圳市南山区创
业路 1777 号海信南方大厦
法定代表人:李永湖
联系电话:0755-82943755
客服电话:95329
网址:www.zszq.com
星路 13 号
办公地址:广东省深圳市福
田区竹子林四路光大银行大
厦 3F
法定代表人:何春梅
联系人:王宁基
电话:0755-83024712
传真:0755-82835785
客服电话:95563
网 址 :
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商务外环路 10 号
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办公地址:郑州市郑东新区
商务外环路 10 号
法定代表人:鲁智礼
联系人:程月艳 李盼盼
电话:0371-69099881、0371-
传真:0371-65585899
客服电话:95377
网址:www.ccnew.com
沙门路 32 号西南证券总部
大楼
法定代表人:吴坚
联系人:杜巧
联系电话:023-67500573
客服电话:95355
网址:www.swsc.com.cn
桥西区自强路 35 号
办公地址:河北省石家庄市
桥西区自强路 35 号庄家金
融大厦
法定代表人:张明
联系人:李鹏
联系电话:0311-86273126
客服电话: 95363
网址:www.95363.com
杨路 510 号南半幢 9 楼
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办公地址:上海市黄浦区中
山东二路 600 号上海 BFC 外
滩金融中心 N1 栋 7 层
法定代表人:武晓春
联系人:王芙佳
电话:021-68761616
传真:021-68767032
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
区红谷中大道 1619 号国际
金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:北京市朝阳区望
京东园四区 2 号 中航资本
大厦 35 层
法定代表人:戚侠
联系人:孙健
电话:010-59562532
传真:010-59562532
客服电话:95335
网 址 :
http://www.avicsec.com/
山路 18 号
办公地址:安徽省合肥市梅
山路 18 号安徽国际金融中
心 A 座国元证券
法定代表人:沈和付
联系人:杨依宁
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联系电话:0551-62201730
客服电话:95578
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区子实路 1589 号
办公地址:江西省南昌市红谷
滩新区凤凰中大道 1115 号
北京银行大楼
法定代表人:徐丽峰
联系人:占文驰
联系电话:0791-88250812
客服电话:956080
网址:www.gszq.com
大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
及 28 层
办公地址:北京市建国门外
大街 1 号国贸 2 座
法定代表人:陈亮
联系人:刘澜
联系电话:010-65051166
客服电话:400-820-9068
网址:www.cicc.com.cn
城区迎宾街 15 号桐城中央
办公地址:山西省太原市小
店区长治路 111 号山西世贸
中心 A 座 F12、F13
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法定代表人:董祥
联系人:纪肖峰
电话:0351-4130322
传真:0351-7219891
客服电话:4007121212
网 址 :
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心区湘江中路二段 36 号华
远 华 中 心 4 、 5 号 楼 3701-
办公地址:北京市朝阳区北
四环中路盘古大观 A 座 40
层
法定代表人:施华
联系人:胡创
联系电话:010-59355997
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
办公地址:浙江省杭州市西
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
法定代表人:章启诚
联系人:蔡驰宙
联系电话:0571-87821867
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客 服 电 话 : 95336,40086-
网址:www.ctsec.com
陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址:上海市浦东新区
东方路 1928 号东海证券大
厦
法定代表人:王文卓
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-
网址:www.longone.com.cn
新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址:陕西省西安市东
新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:张吉安
电话:029-87211668
客服电话:95582
网 址 :
https://www.west95582.com
环北路 27 号楼 12 层
办公地址:北京市朝阳区东三
环北路 27 号楼 12 层
法定代表人:张威
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联系人:田芳芳
联系电话:010-83561146
客服电话:95399
网址:www.cctgsc.com.cn
号证券大厦 4 楼
办公地址:深圳市深南大道
法定代表人:陆涛
联系人:刘萍
联系电话:0755-83025693
客服电话:95372
网址:www.jyzq.cn
江东路 11 号 18、19 楼全层
办公地址:广东省广州市天
河区珠江东路 13 号高德置
地广场 E 座 12 层
法定代表人:王达
联系人:丁思
联系电话:020-83988334
客服电话:95322
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街 95 号
办公地址:成都市东城根上
街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘一君
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联系电话:18500852451
传真:028-86690126
客服电话:95310
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麓区茶子山路 112 号滨江金
融中心 T2 栋(B 座)26 层
办公地址:长沙市芙蓉中路
二段 80 号顺天国际财富中
心 26 楼
法定代表人:刘宛晨
联系人:郭静
联系电话:0731-84403347
客服电话: 95317
网
址 :https://stock.hnchasing.co
m
市新城区海拉尔东街满世尚
都办公商业综合楼
办公地址:内蒙古呼和浩特
市新城区海拉尔东街满世尚
都办公商业综合楼
法定代表人:祝艳辉
联系人:熊丽
客服电话:956088
网址:www.cnht.com.cn
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岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址:兰州市城关区东
岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人:祁建邦
联系人:周鑫
电话:0931-4890208
传真:0931-4890628
客服电话:95368
网址:www.hlzq.com
蜜湖街道东海社区深南大道
A 栋 2301A
办公地址:上海市黄浦区福
州路 666 号
法定代表人:俞洋
联系人:刘熠
电话:021-54967387
传真:021-54967280
客 服 电 话 : 95323 ,
网址:http://www.cfsc.com.cn
市新城区锡林南路 18 号
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办公地址:北京市西城区闹
市口大街 1 号长安兴融中心
西座 11 层
法定代表人:张智河
联系人:虞哲维
客服电话:400-660-9839
网址:www.grzq.com
南中路华能大厦三十、三十
一层
办公地址:深圳市福田区深
南中路华能大厦六层
法定代表人:段光明
联系人:林培鑫
联系电话:0755-83637967
客服电话:4000-188-688
网址:www.ydsc.com.cn
荣街 23 甲
办公地址:沈阳市和平区光
荣街 23 甲
法定代表人:李安有
联系人:孙盼
联系电话:024-23280806
客服电话:024-95346
网址:http://www.iztzq.com
田路 4028 号荣超经贸中心
办公楼 47 层 01 单元
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办公地址:深圳市南山区滨
海大道与后海滨路交汇处滨
海大道 3165 号五矿金融大
厦(18-25 层)
法定代表人:郑宇
联系人:赵晓棋
电话:0755-23375447
传真:0755-82545500
客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 11 层、12 层
办公地址:辽宁省大连市沙
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 11 层、12 层
法定代表人:周雪飞
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
传真:0411-39991833
客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
学大道 60 号开发区控股中
心 19、22、23 层
办公地址:广州市黄埔区科
学大道 60 号开发区控股中
心 19、22、23 层
法定代表人:严亦斌
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联系人:彭莲
联系电话:020-81007761
客服电话:95564
公 司 网 址 :
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融大街 5 号(新盛大厦)12、
办公地址:北京市西城区金
融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、
北京市西城区金融大街 9 号
金融街中心 17、18 层
北京市西城区金融大街乙 9
号金融街中心 17、18 层
法定代表人:李娟
联系人:程浩亮 电话:010-
传真:010-66555133
客服电话:95309
网址:www.dxzq.net
业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:陕西省西安市雁
塔区芙蓉西路 62 号开源证
券
法定代表人:李刚
联系人:杨淑涵
电话:029-88365805
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传真:029-88365835
客服电话:95325
网址:www.kysec.cn
延路 5 号(陕西邮政信息大
厦 9-11 层)
办公地址:北京市东城区珠
市口东大街 17 号
法定代表人:郭成林
联系人:史蕾
电话:010-67017788-8914
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com
年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北
展北街九号华远企业号 D 座
三单元
法定代表人: 李长伟
联系人:王婧
电话:010-88695182
传真:010-88321763
客服电话:95397
网址:www.tpyzq.com
江区人民南路二段 18 号川
信大厦 10 楼
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办公地址:四川省成都市锦
江区人民南路二段 18 号川
信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:彭昱
电话:028-86199358
传真:028-86199382
客服电话:95304
网址:www.hxzq.cn
闹路 49 号
办公地址: 沈阳市沈河区热
闹路 49 号恒信大厦 C 座
法定代表人:宋成
联系人:贾丽媛
电话:024-22955523
传真:024-22955531
客服电话:400-618-3355
网址:www.wxzq.com
湖新技术开发区高新大道
办公地址: 湖北省武汉市武
昌区中北路 217 号天风大厦
法定代表人: 庞介民
联系人:王雅薇
电话:027-87107535
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客服电话:4008005000 或
网址:www.tfzq.com
号通信广场二楼
办公地址:深圳市福田区深
南大道 7028 号 时代科技大
厦 20 层西厅
法定代表人: 甘卫斌
联系人:张雷
电话:0755-82830333
传真:0755-25170093
客服电话:4008-882-882
网址:http://www.vanho.cn/
定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-
办公地址: 北京市朝阳区安
定路 5 号院北投投资大厦 A
座 18 层
法定代表人:毕劲松
联系人: 刘宇
电话:010-81152418
传真:010-81152982
客服电话:95381
网址:www.sczq.com.cn
山区香港东路 195 号 8 号楼
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办公地址: 北京市朝阳区安
定路 5 号院 3 号楼中建财富
国际中心 25 层
法定代表人: 吕春卫
联系人:王龙
电话:010-86499479
传真:010-86499401
客服电话:956006
网址:www.lczq.com
由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
办公地址:中国(四川)自
由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
法定代表人:崔秀红
联系人:林涵茜
电话:028-86583006
传真:028-86583002
客服电话:028-86585518
网址:www.cczq.com
市柳梧新区国际总部城 10
栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座东方财富
大厦
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法定代表人:戴彦
联系人: 陈亚男
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
华北路 216 号
办公地址:贵州省贵阳市中
华北路 216 号
法定代表人:陶永泽
联系人: 程剑心
电话:010-68587075-6028
传真:0851-8-6850539
客服电话:95513
网址:www.hczq.com
融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址:北京市西城区新
街口外大街 28 号 C 座 5 层
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
网址:http://www.txsec.com/
公 司 基 金 网 网 址 :
https://jijin.txsec.com/
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1301-
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办公地址:广东省深圳市福
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座 13 层 1301-
法定代表人:窦长宏
联系人:梁美娜
电话:010-60833079
传真:021-60819988
客服电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
宾路 360-1 号三亚阳光金融
广场 16 层
办公地址: 北京市朝阳区景
辉街 33 号院 1 号楼阳光金融
中心
法定代表人: 李科
联系人: 王超
电话:010-59053996
传真:010-59053929
客服电话:95510
网址:www.sinosig.com
湖路 258 号
办公地址: 安徽省合肥市芜
湖路 258 号
法定代表人: 储进
联系人: 蔡芳
电话:0551-62865215
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传真:0551-62865899
客服电话:4008-878-707
网址:www.hsqh.net
号华峰国际商务大厦 16-17
楼,2603 室、2702 室
办公地址:杭州市新业路 200
号华峰国际商务大厦 16-17
楼,2603 室、2702 室
法定代表人:葛国栋
联系人: 申春晓
电话:0571-88375017
传真:0571-88373174
客服电话:400-700-7878
网址:www.yafco.com
东中路 399 号金融城二期 3
幢
办公地址:南京市建邺区江
东中路 399 号金融城二期 A4
栋 2103 室
法定代表人: 储开荣
联系人: 张苏怡
电话:025-52278981
传真:025-52278733
客服电话:4008281288
网址:www.ftol.com.cn
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沥 镇 明 珠 三 街 1 号 10 层
办公地址:广州市天河区临
江大道 1 号之一 2101-2106
单元
法定代表人:胡智
联系人: 刘梦
电话:0755-23914981
传真:0755-82777490
客服电话:4006280888
网址:http://www.htfc.com/
虹路 360 弄 9 号 6 层
办公地址:上海市闵行区申
滨南路 1226 号诺亚财富中
心
法定代表人:吴卫国
联系人:黄欣文
电话:15801943657
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
公司 岗街道笋西社区梨园路 8 号
HALO 广场一期四层 12-13
室
办公地址:深圳市罗湖区笋
岗街道笋西社区梨园路 8 号
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HALO 广场一期四层 12-13
室
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网 址 : www.zlfund.cn 、
www.jjmmw.com
大名路 501 号 6211 单元
办公地址:上海市浦东新区
张杨路 500 号华润时代广场
法定代表人:陶怡
联系人:程艳
电话:(021) 6807 7516
传真:(021) 6859 6916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
公司 公司
注册地址:浙江省杭州市余
杭区五常街道文一西路 969
号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西
湖区西溪路 556 号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
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客服电话:95188-8
网址: www.fund123.cn
高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区
东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:张月蓝
电话:021-20691831
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座大楼(东方
财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客 服 电 话 : 95021 /
网址:www.1234567.com.cn
公司 苑路 11 号西楼 6 层 604、607
办公地址:北京朝阳区北四
环中路 27 号院 5 号楼 A 座 6
层 11 室
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联系人:武文佳
电话:010-59601338
客服电话:4008188000
网址:www.myfund.com
司 二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:杭州市余杭区五
常街道同顺街 18 号 同花顺
大楼 4 层
法定代表人:吴强
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:952555
网址:www.5ifund.com
国路乙 118 号 16 层 1611
办公地址:北京市朝阳区建
国路乙 118 号 16 层 1611
法定代表人:张莲
客服电话:400-012-5899
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
公 司 网 站 :
www.prolinkfund.com
外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址:北京市朝阳区朝
外大街 22 号泛利大厦 10 层
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法定代表人:章知方
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
有限公司 国路 118 号 24 层 2405、2406
办公地址:北京市朝阳区建
国路 118 号 24 层 2405、2406
法定代表人:胡雄征
联系人: 魏晨
电话:13260309352
客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com
华区建设路 9 号高地中心
办公地址:四川省成都市金
牛区西宸天街 B 座 1201
法定代表人:于海锋
联系人:陈丹
电话:+86-15114053620
传真:028-84252474-8055
客服电话:400-080-3388
网 址 :
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南方现金增利基金招募说明书(更新)
涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710
号
办公地址:北京市朝阳区建
国门外大街 21 号北京国际
俱乐部 C 座写字楼 11 层
法定代表人:张峰
联系人:闫欢
电话:010-85097302
传真:010-65185678
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
有限公司 林街道梅都社区中康路 136
号深圳新一代产业园 2 栋
办公地址:北京市丰台区丽
泽平安幸福中心 B 座 7 层
联系人:孙博文
电话:19931667791
传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
网址:https://8.jrj.com.cn
川工业园区创业路 108 号
办公地址:湖北省武汉市江
汉区万松街道青年路 278 号
中海中心 32F-34F
法定代表人:邓晖
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联系人:丛瑞丰
客服电话:95305-8
网 址 :
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城通街 26 号院 2 号楼 17 层
办公地址:北京市石景山区
城通街 26 号院 2 号楼 17 层
法定代表人:王利刚
联系人:王利刚
电话:010-59422766
传真:010-57569671
客服电话:010-59422766
网址:www.qianjing.com
公司 泽路 161 号 1 号楼-4 至 43
层 101 内 3 层 09A
办公地址: 北京市丰台区金
泽路 161 号 1 号楼 3 层 309
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828-8048
传真:010-63583991
客服电话:010-66154828
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贸易试验区银城中路 8 号
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 8 号 4 楼
法定代表人:巩巧丽
联系人:刘晖
电话:021-60206991
传真:021-80133413
客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com
司 路 428 路 1 号楼 10-11 层
办公地址:上海浦东杨高南
路 428 路 1 号楼 10-11 层
法定代表人: 张俊
联系人:邢锦超
电话:021-20219988(35374)
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
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溪路 900 弄 15 号 526 室
办公地址:上海市虹口区临
潼路 188 号
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
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客服电话:400-118-1188
网 址 :
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由贸易试验区临港新片区海
基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址:上海市虹口区东
大名路 1098 号浦江国际金
融广场 53 层
法定代表人:李兴春
联系人:张仕钰
电话:021-60195205
传真:021-61101630
客服电话:400-032-5885
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河路 333 号 201 室 A 区 056
单元
办公地址:上海市徐汇区宜
山路 700 号 C5 幢 3 楼
法定代表人: 金佶
联系人: 施敬爱
电话:021-34013999
传真:021-33323837
客服电话:021-34013999
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江 道 2 号 第 一 广 场 1501-
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办公地址: 厦门市思明区鹭
江 道 2 号 第 一 广 场 1501-
法定代表人:林劲
联系人:梁云波
电话:0592-3122757
传真:0592-3122701
客服电话:400-6533-789
网址:www.xds.com.cn
司 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09
单元
办公地址:上海市浦东新区
陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
三环北路 17 号 10 层 1015 室
办公地址:北京市朝阳区东
三环北路 17 号恒安大厦 10
层
法定代表人:张晓杰
联系人:禹翠杰
电话: 010-65951887
客服电话:400-618-0707
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公司 北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东
北旺西路中关村软件园二期
(西扩)N-1、N-2 地块新浪总
部科研楼
法定代表人: 穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-5898 2465
传真:010-6267 6582
客服电话:010-6267 5369
网址:www.xincai.com
环岛东路 3000 号 2719 室
办公地址:广州市海珠区阅
江中路 688 号保利国际广场
北塔 33 层
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
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田街道岗厦社区金田路 3088
号中洲大厦 3203A 单元
办公地址:深圳市福田区福
田街道岗厦社区金田路 3088
号中洲大厦 3203A 单元
法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇
电话:0755-83999907-8814
传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
网址:www.fujifund.cn
公司 藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延
安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人: 陈继武
联系人:高皓辉
电话:021-63333389-230
传真:021-63333390
客服电话:4006-433-389
网 址 :
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有限公司 阳宫中路 16 号院 1 号楼 10
层 1005
办公地址: 北京市朝阳区太
阳宫中路 16 号院冠捷大厦
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法定代表人: 杨健
联系人:宋静
电话:17343036213
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网 址 :
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有限公司 管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址: 北京市西城区宣
武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 A 座 5 层
法定代表人:吴志坚
联系人: 侯艳红
电话:13910678503
传真:010-59336586
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
有限公司 云路 40 号院 1 号楼 3 层 306
室
办公地址:北京市朝阳区霄
云路 40 号院 1 号楼 3 层 306
室
法定代表人: 齐凌峰
联系人:阮志凌
电话:010-82050520
传真:010-82086110
客服电话:400-158-5050
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直门外大街 1 号院 2 号楼 17
层 19C13
办公地址: 北京市西城区宣
武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 D 座 401
法定代表人:王伟刚
联系人: 王骁骁
电话:010-62680527
传真:010-62680827
客服电话:4006199059
网址:www.hcfunds.com
宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏
宁大道 1-5 号
法定代表人: 钱燕飞
联系人: 冯鹏鹏
电话:025-66996699
传真:025-66996699
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
公司 街口外大街 28 号 C 座六层
办公地址:北京市顺义区天
祥路 6 号院北京东航中心
T1A-304B
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法定代表人: 齐剑辉
联系人:王德政
电话:4006167531
传真:010-82055860
客服电话:4006167531
网址:www.niuniufund.com
由贸易试验区浦明路 1500
号8层M座
办公地址: 中国(上海)自
由贸易试验区浦明路 1500
号8层M座
法定代表人:简梦雯
联系人:朱迪
电话:021-50712782
传真:021-50710161
客服电话:400-799-1888
网址:www.520fund.com.cn
远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层
办公地址:北京市朝阳区创
远路 34 号院融新科技中心
C 座 20 层
法定代表人:李楠
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-84997571
客服电话:4001599288
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由贸易试验区新金桥路 27
号、明月路 1257 号 1 幢 1
层 103-1、103-2 办公区
办公地址:中国(上海)自
由贸易试验区新金桥路 27
号、明月路 1257 号 1 幢 1
层 103-1、103-2 办公区
法定代表人: 冯轶明
联系人: 王宁
电话:021-20538888
传真:021-20538999
客服电话:400-820-1515
网 址 :
www.zhengtongfunds.com
公司 兰路 277 号 1 号楼 1203、1204
室
办公地址:上海市徐汇区龙
兰路 277 号 1 号楼 1203 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
客服电话:400-6767-523
网 址 :
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东路 500 号 30 层 3001 单元
办公地址:上海市浦东新区
银城中路 488 号太平金融大
厦 1503 室
法定代表人: 王翔
联系人: 张巍婧
电话: 021-65370077-255
传真:021-55085991
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
公司 海街道科技园社区科苑路 15
号科兴科学园 B 栋 B3-1801
办公地址:深圳市南山区粤
海街道科技园社区科苑路 15
号科兴科学园 B 栋 B3-1801
法定代表人:赖任军
联系人:杨嘉祥
电话:0755-84355914
传真:0755-26920530
客服电话:400-8224-888
网址:www.jfzinv.com
司 三旗建材城中路 12 号 17 号
平房 157
办公地址: 北京市通州区
亦庄经济技术开发区科创十
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一街 18 号院京东集团总部
A 座 17 层
法定代表人: 李骏
电话: 95118
传真:010-89189566
客服电话: 95118
网址: kenterui.jd.com
公司 大名路 687 号 1 幢 2 楼 268
室
办公地址:北京市西城区金
融大街 33 号通泰大厦 B 座 8
层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066552
客服电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com
有限公司 丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址: 上海市浦东新区
金沪路 55 号通华科技大厦 7
层
法定代表人:沈丹义
联系人:庄洁茹
电话:021-60810768
传真:021-60810695
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客 服 电 话 :
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m
贸易试验区杨高南路 759 号
办公地址:中国(上海)自由
贸易试验区杨高南路 759 号
法定代表人:吕柳霞
联系人: 毛善波
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址: www.wacaijijin.com
东风南路东康宁街北 6 号楼
办公地址:郑州市郑东新区
东风南路东康宁街北 6 号楼
法定代表人:温丽燕
联系人:胡静华
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
客服电话:4000-555-671
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网 址 :
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河口区体坛路 22 号诺德大
厦 2 层 202 室
办公地址:辽宁省大连市沙
河口区体坛路 22 号诺德大
厦 2 层 202 室
法定代表人:樊怀东
客服电话:4000-899-100
网 址 :
http://www.yibaijin.com/
公司 京东路 666 号 H 区(东座)
办公地址:上海市浦东新区
张杨路 707 号生命人寿大厦
法定代表人:贲惠琴
联系人:周宇亮
电话:021-50206003
客服电话:021-50206003
网址:www.msftec.com
司 北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人:盛超
办公地址:北京市海淀区西
北旺东路 10 号院西区 4 号楼
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机构联系人:陈嘉义
电话:010-59403028
传真:010-59403027
客服电话:95055-4
网 址 :
www.duxiaomanfund.com
公司 济开发区古檀大道 47 号
办公地址:南京市鼓楼区中
山北路 2 号绿地紫峰大厦
法定代表人:吴言林
联系人:施然
电话:025-66046166-856
传真: 025-56878016
客 户 服 务 电 话 : 025-
网址:www.huilinbd.com
区金融大街 16 号
办公地址:中国北京市西城
区金融大街 16 号
法定代表人:王滨
联系人:秦泽伟
电话:010-63631539
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
翔镇银翔路 799 号 506 室-2
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办公地址:上海市嘉定区南
翔镇银翔路 799 号 506 室-2
法定代表人: 马永谙
联系人:姜帅伯
电话:021-50701003
传真:021-50701053
客服电话:400 080 8208
网址:www.licaimofang.cn
国路乙 118 号 10 层 1206
办公地址:北京市朝阳区建
国路乙 118 号 10 层 1206
邮编:100020
法定代表人:彭浩
联系人:孙小梦
电话:18339217746
客服电话:400-004-8821
网址:www.taixincf.com
由贸易试验区银城路 116、
际楼层 6 层)03 室
办公地址:上海市浦东新区
银城路 116 号大华银行大厦
法定代表人:郑新林
联系人:郑经枢
传真:021-68889283
客服电话:021-68889082
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网址:www.weonefunds.com
花街道福新社区益田路 5999
号基金大厦 19 层
办公地址:深圳市福田区莲
花街道福新社区益田路 5999
号基金大厦 19 层
法定代表人:王德英
联系人:崔丹
电话:075583169999
传真:075583195220
客服电话:4006105568
网 址 :
www.boserawealth.com
南方现金增利货币 C 代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 1 号
法定代表人:葛海蛟
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
注:上述代销机构中,中国银行股份有限公司仅在“同 e 赢平台”进行销售南方现金增
利货币 C。
南方现金增利货币 C 代销券商及其他代销机构:
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序号 代销机构名称 代销机构信息
远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层
办公地址:北京市朝阳区创
远路 34 号院融新科技中心
C 座 20 层
法定代表人:李楠
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-84997571
客服电话:4001599288
网 址 :
https://danjuanfunds.com/
南方现金增利货币 E 代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
办公地址:深圳市深南东路
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
电话:0755-22166574
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
南方现金增利货币 E 代销券商及其他代销机构:
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序号 代销机构名称 代销机构信息
田区中心三路 8 号卓越时代
广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮
马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
公司 圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市市南区东
海西路 28 号龙翔广场东座
法定代表人:肖海峰
联系人:赵如意
联系电话:0532-85725062
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
办公地址:广州市天河区临
江大道 395 号 901 室(部位:
自编 01 号)1001 室(部位:
自编 01 号)
南方现金增利基金招募说明书(更新)
法定代表人:陈可可
联系人:何雯
联系电话:020-88836999
客服电话: 95548
网址:www.gzs.com.cn
南方现金增利货币 F 代销银行:
序号 代销机构名称 代销机构信息
兴门内大街 55 号
法定代表人:廖林
联系人:谢宇晨
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
办公地址:北京市朝阳区光
华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、
法定代表人:方合英
联系人:王晓琳
电话:010-66637271
客服电话:95558
网 址 :
http://www.citicbank.com/
风东路 713 号
南方现金增利基金招募说明书(更新)
法定代表人:王凯
客服电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn
号中山大厦
办公地址:上海市浦东新区银
城路 167 号 9 层
法定代表人:吕家进
联系人:孙琪虹
联系电话:021-52629999
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
办公地址:深圳市深南东路
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
电话:0755-22166574
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建
国门内大街 22 号
法定代表人:李民吉
联系人:王者凡
联系电话:010-85238890
客服电话:95577
南方现金增利基金招募说明书(更新)
网址:www.hxb.com.cn
山区鸿宁路 1788 号
办公地址:浙江省杭州市拱
墅区环城西路 74 号
法定代表人:陆建强
联系人:宋超
联系电话:0571-87659644
传真:0571-87659954
客服电话:95527
网址:www.czbank.com
产业开发区高新四路 13 号 1
幢 1 单元 10101 室
办公地址:西安市高新技术
产业开发区高新四路 13 号
法定代表人:张全明
联系人: 闫石
传真:029-88609566
客服电话:(029)96669、400-
网址:www.ccabchina.com
东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑
东新区 CBD 商务外环路 23
号中科金座大厦
法定代表人:郭浩
南方现金增利基金招募说明书(更新)
联系人:田力源
电话:0371-61910219
客服电话:95186
网址:www.zybank.com.cn
注:上述代销机构中,兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·交易平台”进行销售南
方现金增利货币 F。
南方现金增利货币 F 代销券商及其他代销机构:
序号 代销机构名称 代销机构信息
营街 8 号院 1 号楼 7 至 18
层 101
办公地址:北京市丰台区西
营街 8 号院 1 号楼青海金融
大厦
法定代表人:王晟
联系人:辛国政
联系电话:010-80928123
客服电话:4008-888-888、
网 址 :
www.chinastock.com.cn
新广州知识城腾飞一街 2 号
办公地址:广州市天河区马
场路 26 号广发证券大厦
法定代表人:林传辉
联系人:黄岚
南方现金增利基金招募说明书(更新)
客服电话:95575、020-95575
或致电各地营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
办公地址:深圳市福田区福
田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人:王军
联系人:杨茜淳
联系电话:0755-83558761
客 服 电 话 :0755-33680000
网址:www.cgws.com
田街道福华一路 111 号
办公地址:深圳市福田区福
华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:业清扬
客服电话:95565/0755-95565
网址:www.cmschina.com
田路与福中路交界处荣超商
务中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01、02、03、05、
南方现金增利基金招募说明书(更新)
办公地址:深圳市福田区益
田路 6003 号荣超商务中心
A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
联系电话:0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话:400-600-8008 、
网址:www.ciccwm.com
区金田路 4036 号荣超大厦
办公地址:深圳市福田中心
区金田路 4036 号荣超大厦
法定代表人:何之江
联系人:王阳
联系电话:021-38637436
客服电话:95511-8
网址:stock.pingan.com
大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
及 28 层
办公地址:北京市建国门外
大街 1 号国贸 2 座
法定代表人:陈亮
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联系人:刘澜
联系电话:010-65051166
客服电话:400-820-9068
网址:www.cicc.com.cn
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
办公地址:浙江省杭州市西
湖区天目山路 198 号财通双
冠大厦西楼
法定代表人:章启诚
联系人:蔡驰宙
联系电话:0571-87821867
客 服 电 话 : 95336,40086-
网址:www.ctsec.com
山区香港东路 195 号 8 号楼
办公地址: 北京市朝阳区安
定路 5 号院 3 号楼中建财富
国际中心 25 层
法定代表人: 吕春卫
联系人:王龙
电话:010-86499479
传真:010-86499401
客服电话:956006
网址:www.lczq.com
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由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
办公地址:中国(四川)自
由贸易试验区成都市高新区
交子大道 177 号中海国际中
心 B 座 17 楼
法定代表人:崔秀红
联系人:林涵茜
电话:028-86583006
传真:028-86583002
客服电话:028-86585518
网址:www.cczq.com
市柳梧新区国际总部城 10
栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座东方财富
大厦
法定代表人:戴彦
联系人: 陈亚男
客服电话:95357
网址:http://www.18.cn
公司 公司
注册地址:浙江省杭州市余
杭区五常街道文一西路 969
号 3 幢 5 层 599 室
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办公地址:浙江省杭州市西
湖区西溪路 556 号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客服电话:95188-8
网址: www.fund123.cn
司 陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09
单元
办公地址:上海市浦东新区
陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:王之光
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
公司 合作区前湾一路 A 栋 201
办公地址:深圳市南山区沙
河西路 1819 号深圳湾科技
生态园 7 栋 A 座
法定代表人:顾敏
客服电话:4009998877
网址:www.webank.com
远 路 34 号 院 6 号 楼 15 层
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办公地址:北京市朝阳区创
远路 34 号院融新科技中心
C 座 20 层
法定代表人:李楠
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-84997571
客服电话:4001599288
网 址 :
https://danjuanfunds.com/
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人:周易
电话:4008898899
联系人:古和鹏
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01
办公地址:上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
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执行事务合伙人:李丹
联系人:吴玲玮
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:张振波、吴玲玮
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§6 基金份额的分级
本基金根据投资人单笔申购本基金的金额、单个账户中持有本基金份额的数量或投资人
申购本基金的其他不同条件,而设置的不同的基金份额等级。本基金设为 A 级基金份额、B
级基金份额、C 级基金份额、E 级基金份额和 F 级基金份额。
自 2013 年 9 月 6 日起本基金 A 级基金份额不对单笔最低申购金额进行限制,各销售机
构可以根据自己的业务情况设置 A 级基金份额的最低申购金额限额,投资人在销售机构办理
本基金申购业务时,需遵循销售机构的相关约定,本基金管理人按照 0.25%年费率计提持续
销售费;B 级基金份额首次申购的最低金额为 1000 万元人民币,追加申购的最低金额为 1000
万元人民币,本基金管理人按照 0.01%年费率计提持续销售费;C 级基金份额单笔申购申请
最低限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为 0.01 份,本基金管理人按照 0.10%年费率计
提持续销售费;D 级基金份额单笔申购申请最低限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为
限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为 0.01 份,通过本基金管理人指定的销售平台办理
申购、赎回等业务,本基金管理人按照 0.25%年费率计提持续销售费;F 级基金份额单笔申
购申请最低限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为 0.01 份,本基金管理人按照 0.25%年
费率计提持续销售费。F 级基金份额通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回
等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的
电子交易平台的相关规定。
六级基金份额适用相同的管理费率和托管费率,六级基金份额单独公布每万份基金净收
益和七日年化收益率。有关分级业务的具体规则详见 2009 年 7 月 17 日发布的《关于南方现
金增利基金实施基金份额分级的公告》、2016 年 5 月 28 日发布的《关于南方现金增利基金
新增 E 类基金份额并修改基金合同的公告》、2016 年 9 月 20 日发布的《关于南方现金增利
基金新增 F 类基金份额的公告》、2023 年 5 月 23 日发布的《关于南方现金增利基金新增 C
类基金份额并修订招募说明书的公告》和 2023 年 8 月 26 日发布的《关于南方现金增利基金
新增 D 类基金份额并修订招募说明书的公告》。
基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量、各级基金份额计提的持续销售费年费
率,基金管理人必须在开始调整之日前 3 个工作日在规定媒介上刊登公告。
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§7 基金份额的申购和赎回
网点将由基金管理人在招募说明书中或规定网站上列明。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构。
申购、赎回的开放日为证券交易所交易日,在开放日的具体业务办理时间由基金管理人
与销售代理人约定。
在确定了基金开放日申购、赎回的时间后,由基金管理人最迟在开放前 3 个工作日在规
定媒介上刊登公告。
本基金已于 2004 年 3 月 12 日开放申购和赎回业务。
行计算。
付的收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者;投资者部分赎回本基金份额时,如其该笔
赎回完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的
基金收益负值时,则该笔赎回申请无效。本基金其他份额等级投资者全部及部分赎回本基金
余额的相关业务规则按照销售机构规定执行。
始实施日前的三个工作日在规定媒介上刊登公告。
有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申
购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公告。
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网点查询赎回的确认情况。基金发售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,
而仅代表发售机构确实接收到该申请。申请的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结
果为准。
划出,通过各销售代理人划往基金持有人指定的银行账户。在发生延期赎回的情形时,款项
的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
机构可以根据自己的业务情况设置 A 级基金份额的最低申购金额限额,投资人在销售机构办
理本基金申购业务时,需遵循销售机构的相关约定;
万元人民币;
低限额为 0.01 份。本基金不对 A、B 类份额单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可
将其全部或部分基金份额赎回,以基金代销机构的约定为准;
日基金管理人必须在规定媒介上刊登公告;
定,保留至 0.01 份;
并保留到 0.01 元。
(1)基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时;
(2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%,且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时;
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为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金
份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过基金总份额 1%以上的部分)征收 1%的强制
赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做
法无益于基金利益最大化的情形除外;
属于降低费率的,基金管理人可以自行调整;如果属于提高费率的,必须召开持有人大会。
基金管理人必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在规定媒介上刊登公告。
本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。
申购份额=申购金额/基金份额净值
例、某投资者投资 10 万元申购南方现金增利基金,则其可得到的申购份额为:
南方现金增利基金
申购金额 100,000 元
基金份额净值(NAV) 1.00 元(保持为面值 1 元)
申购费用 0 元(无申购费用)
净申购金额 100,000 元
申购份额 100,000 份
赎回金额计算采用“份额赎回、金额确认”的方式。
(1)若投资人办理基金份额的全部赎回,其中 A、B 级份额的赎回金额=赎回份额×1.00
元﹢赎回份额对应的未付收益;本基金 C、D、E、F 级份额的赎回金额=赎回份额×1.00 元,
不包含赎回份额对应的未付收益。
(2)若投资人办理基金份额的部分赎回,A、B、C、D、E、F 级份额的赎回金额=赎回
份额×1.00 元,都不包含赎回份额对应的未付收益。
投资人在赎回基金份额时,基金份额对应的未付收益是否与赎回款一并支付给投资人,
以销售机构或指定电子交易平台的具体规定为准。
金七日收益率。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监
会备案。
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投资者 T 日申购基金成功后,注册登记人在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册
登记手续,份额交收成功后投资者可提交赎回;投资者 T 日赎回基金成功后,注册登记人在
T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟
于实施日 3 个工作日前在规定媒介上刊登公告。
发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请:
(1)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩
产生负面影响,从而损害现有基金持有人的利益;
(2)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请;
(3)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或注册登记机构的技术保障或人员支
持等不充分;
(4)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(5)证券交易所非正常停市;
(6)法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形;
(7)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝
对值达到或超过 0.5%时;
(8)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金持有人利益时,可拒绝该笔申
购申请;
(9)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。
发生上述(1)到(7)项暂停申购情形时,基金管理人应当立即在规定媒介上刊登暂停
申购公告;当发生上述第(9)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人
的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。
发生上述(8)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停
基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在规定报刊或网站上刊
登暂停申购公告。
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发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易所非正常停市;
(3)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项;
(4)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困
难;
(5)为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开
放日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请
或者延缓支付赎回款项的措施。
(6)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝
对值连续两个交易日超过 0.5%,且基金管理人决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同
进行财产清算。
(7)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
发生上述情形时,基金管理人在当日向中国证监会报告,已接受的申请,基金管理人足
额兑付;如暂时不能足额兑付,可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回
申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑
付,并以基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部
分予以撤销。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停
基金赎回,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在规定报刊或网站上刊
登暂停公告。
指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额扣除申购申请总份
额之余额)与净转出申请份额(该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)之和超
过上一开放日该基金总份额 10%的情形。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序
执行。
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(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资
者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对
于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并
以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但投资者
在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情形
下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上部分
的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管
理人只接受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据前述‘(1)
全额赎回’或‘(2)部分延期赎回’的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持
有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资
人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
传真或者其他方式(包括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通知等方式)
在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公
告。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回
申请或延缓支付赎回款项;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支
付时间 20 个工作日,并应当在规定报刊或网站上进行公告。
如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在规定媒介上刊登基金重新开
放申购或赎回公告并公布最近一个工作日本基金的基金日收益和基金七日收益率。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金
管理人应提前 1 个工作日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申
购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金日收益和基金七日收益率。
如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告
一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停
结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 3 个工作日在规定媒介上连续刊登基金
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重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金每
万份收益和基金七日收益率。
(一)转换的开放日及开放时间
基金管理人在本基金封闭期结束后的适当时候,开始办理本基金的转换,具体业务办理
时间在基金转换开始公告中列明。基金管理人最迟应于转换开始前 3 个工作日在规定媒介上
公告。
(二)转换的原则
分转出南方现金增利基金份额时,剩余的基金份额需足以弥补其当前累计收益为负值时的损
失。
迟于新规则开始实施日前 3 日内在规定媒介上公告。
(三)转换的数额约定
基金持有人在向销售机构申请基金转换时,每次转换申请不得低于 500 份基金单位。
(四)转换费率
本基金的转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
基金转换的实际费率由基金管理人另行公告。
基金管理人可以根据市场情况调整相关收费方式和费率水平。如调整费率,基金管理人
最迟将于新的费率生效前 3 日内在规定媒介上公告。
(五)转换份额的计算方式
基金单位间的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算。转入的有效份额为按确
认的申请转出基金份额乘以转出基金当日基金份额净值再除以当日转入基金基金份额净值
为基准计算并扣除相应费用。转入份额的计算结果保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍
去部分所代表的资产归基金所有。
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换,转换份额的计算方式详
见 2007 年 8 月 30 日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换
业务的公告》和 2008 年 3 月 11 日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业
南方现金增利基金招募说明书(更新)
务规则的公告》和 2009 年 7 月 21 日发布的《关于南方现金增利 B 级基金开通基金转换和 AB
级之间调级转换业务的公告》。
基金管理人同时开通了本基金 AB 级之间的转换,转换份额的计算方式详见 2009 年 7
月 21 日发布的《关于南方现金增利 B 级基金开通基金转换和 AB 级之间调级转换业务的公
告》。
(六)转换的注册登记
投资者基金转换确认成功后,注册登记人在 T+1 日自动为投资者办理转出基金权益的扣
除以及转入基金权益的登记并同时办理相关注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有
权赎回转入的基金份额。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开
始实施前 3 日内在规定媒介上刊登公告。
(七)暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基
金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的规定。
(八)暂停基金转换公告和重新开放基金转换公告
发生上述暂停基金转换情况的,基金管理人应当立即向中国证监会备案并应于规定期限
内在规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在重新开放前 3 日内在
规定媒介上连续刊登重新开放基金转换的公告。
基金注册登记机构只受理继承、捐赠、遗赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿转让、
股权变更、机构合并与分立、资产售卖、机构清算、企业破产清算、司法执行和经注册登记
机构认可的其它情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金持有人死亡,其持有的基金单
位由其合法的继承人继承;“捐赠”只受理基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利
性质的基金会或社会团体的情形;“遗赠”指基金持有人立遗嘱将其持有的基金单位赠给法
定继承人以外的其他人;“自愿离婚”指原属夫妻共有财产的基金单位因基金持有人自愿离
婚而使原在某一方名下的部分或全部基金单位划转至另一方名下;“分家析产”指原属家庭
共有(如父子共有、兄弟共有等)的基金单位从某一家庭成员名下划至其他家庭成员名下的
行为;“国有资产无偿划转”指因管理体制改革、组织形式调整或资产重组等原因引起的作
为国有资产的基金单位在不同国有产权主体之间的无偿转移;“机构合并或分立”指因机构
的合并或分立而导致的基金单位的划转;“资产售卖”指一企业出售它的下属部门(独立部
门、分支机构或生产线)的整体资产给另一企业的交易,在这种交易中,前者持有的基金单
位随其他经营性资产一同转让给后者,由后者一并支付对价;“机构清算”使指机构因组织
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文件规定的期限届满或出现其他原因解散,或因其权力机构作出解散决议,或依法被责令关
闭或撤销而导致解散,或因其他原因解散,从而进入清算程序(破产清算程序除外),清算
组(或类似组织,下同)将该机构持有的基金单位分配给该机构的债权人以清偿债务,或将
清偿债务后的剩余财产中的基金单位分配给机构的股东、成员、出资者或开办人;“企业破
产清算”是指一企业法人根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》或《中华人民共和国
民事诉讼法》第十九章的有关规定被宣告破产,清算组依法将破产企业持有的基金单位直接
分配给该破产企业的债权人所导致的基金单位的划转;“司法执行”是指司法机构依据生效
司法文书将基金持有人持有的基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户必须提供相关资料。符合条件的非交易过户按《南方基金管理股份有限公司
开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。
基金持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不
能通存通兑的,可办理已持有基金单位的转托管。办理转托管业务的基金持有人在原销售机
构(网点)办理转托管转出手续后可以到其新选择的销售机构(网点)办理转托管转入手续。
对于有效的基金转托管申请,基金单位将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构
(网点)。
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§8 基金的投资
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力
争为投资者提供稳定的收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含
一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397
天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可
的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略
资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根
据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场
和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短债等将由
基金经理根据当时的市场情况,市场环境变化,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整
资产配置比例,以期达到优化配置效果。
本基金基准收益率=同期 7 天通知存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和
债券型基金。
(一)本基金不得投资于以下金融工具:
(1)股票、权证;
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(2)可转换债券、可交换债券;
(3)信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;
(4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;
(5)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;
(6)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
(二)投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240
天;
(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(3)同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持
证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎
回 30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(5)本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超
过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合
计不得超过基金资产净值的 5%;
(6)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但如果
基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;
(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低
于 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融
工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因
证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进
行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时
有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级
进行独立判断与认定;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%;
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(12)本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(13)本基金根据基金份额持有人集中度情况,投资组合应符合下列规定:
组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 20%;
组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、
国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 30%;
(14)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行
的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
(15)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比
例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;
前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原
始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上述第(1)、(7)、(9)、(12)、(16)项另有约定外,因市场波动、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人
应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基
金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行
信息披露程序。
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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2024 年 6 月 30 日(未经审计)。
占基金总资产的比
序号 项目 金额(元)
例(%)
其中:债券 5,682,182,071.44 24.24
资产支持证 - -
券
其中:买断式回购 - -
的买入返售金融资
产
付金合计
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
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融资余额
其中:买断式回购 -
融资
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的
比例(%)
融资余额
其中:买断式回购 - -
融资
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 58
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
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各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
(%) (%)
其中:剩余存续期 - -
超过 397 天的浮动
利率债
其中:剩余存续期 - -
超过 397 天的浮动
利率债
其中:剩余存续期 - -
超过 397 天的浮动
利率债
其中:剩余存续期 - -
超过 397 天的浮动
利率债
(含)
其中:剩余存续期 - -
超过 397 天的浮动
利率债
合计 102.10 2.09
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
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金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 摊余成本(元)
例(%)
其中:政策性金融 172,364,940.79 0.75
债
天的浮动利率债券
细
占基金资产
债券数量 摊余成本
序号 债券代码 债券名称 净值比例
(张) (元)
(%)
CD161 43
CP010 81
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CD151 35
银行 CD126 26
CD207 10
CD198 39
CD210 59
CD200 54
CD164 69
CD214 74
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)- -
报告期内偏离度的最高值 0.0272%
报告期内偏离度的最低值 0.0098%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0167%
单平均值
本报告期内本基金无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
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本报告期内本基金无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金按照实际利率计算账面价值,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚;北京农村商业银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚;中国农业银行股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚;中国民生银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚;交通银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十
名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
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无。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
A级
业绩比较
份额净值 份额净值收 业绩比较
基准收益
阶段 收益率 益率标准差 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
率标准差
(1) (2) 率(3)
(4)
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自基金合同生效起至今80.7938% 0.0050% 38.1856% 0.0015% 42.6082% 0.0035%
注:本基金收益分配为按月结转份额。
B级
份额净值 业绩比较
份额净值 业绩比较
收益率标 基准收益
阶段 收益率 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
准差 率标准差
(1) 率(3)
(2) (4)
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自基金合同生效起至今 62.2731% 0.0039% 22.9193% 0.0001% 39.3538% 0.0038%
注:本基金收益分配为按月结转份额。
C级
份额净值
收益率标 业绩比较
份额净值 业绩比较
准差 基准收益
阶段 收益率 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
(2) 率标准差
(1) 率(3)
(4)
自基金合同生效起至今 2.2632% 0.0006% 1.4999% 0.0002% 0.7633% 0.0004%
注:本基金收益分配为按月结转份额。
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D级
份额净值 业绩比较
份额净值 业绩比较
收益率标 基准收益
阶段 收益率 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
准差 率标准差
(1) 率(3)
(2) (4)
自基金合同生效起至今 1.8090% 0.0006% 1.1427% 0.0002% 0.6663% 0.0004%
注:本基金收益分配为按月结转份额。
E级
份额净值 业绩比较
份额净值 业绩比较
收益率标 基准收益
阶段 收益率 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
准差 率标准差
(1) 率(3)
(2) (4)
自基金合同生效起至今 21.8461% 0.0022% 11.6513% 0.0001% 10.1948% 0.0021%
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注:本基金收益分配为按月结转份额。
F级
份额净值 业绩比较
份额净值 业绩比较
收益率标 基准收益
阶段 收益率 基准收益 (1)-(3) (2)-(4)
准差 率标准差
(1) 率(3)
(2) (4)
自基金合同生效起至今 21.0659% 0.0022% 11.2084% 0.0001% 9.8575% 0.0021%
注:本基金收益分配为按月结转份额。
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§9 基金的财产
(一)基金财产的构成
是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
的价值总和。
(二)基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人和
基金联名的方式开立基金证券账户、以基金的名义开立银行间债券托管账户,并报中国证监
会备案。开立的基金专用账户,与基金管理人、基金托管人、基金销售代理人、注册登记人
自有的资产账户以及其它基金财产账户相独立。
(四)基金财产的处分
不得将本基金财产归入其固有财产。
和收益,归入本基金财产。
行清算的,本基金财产不属于其清算财产。
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§10 基金资产估值
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金单位资产净值保持在人民币 1.00
元。
(一)计价目的
基金资产计价的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
(二)计价日
本基金的计价日为相关的证券交易场所的正常营业日,定价时点为上述证券交易场所的
收市时间。
(三)计价方法
本基金按以下方式进行计价:
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所
短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投资于交易所短期债券。
资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于
每一计价日,采用估值技术,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。当基
金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的 0.5%时,或基金管理人认为发生
了其他的重大偏离时,基金管理人与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允
地反映基金资产价值。
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
(四)计价对象
本基金依法所持有的各类有价证券。
(五)计价程序
在计价日,基金管理人完成计价后,将计价结果加盖业务公章以书面形式报给基金托管
人,基金托管人按《基金契约》及国家有关规定的计价方法、时间、程序进行复核,基金托
管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。月末、年中和年末计价复核与基金会计账
目的核对同时进行。
(六)计价错误的处理
当基金计价出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止
损失进一步扩大;计价错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监
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会备案。计价错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案。
因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承
担的责任,有权根据过错原则向过错人追偿,本契约的当事人应将按照以下约定处理:
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、注册与过户登记人、或代理销
售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对
由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担赔偿
责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法
预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事
人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管
理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产
的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
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(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、《基金
契约》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册与过户登记人的交易数据的,由注册与过户
登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的 0.25%
时,基金管理人应当报中国证监会备案;计算错误偏差达到基金资产净值 0.5%时,基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
(七)暂停计价的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估
值。
(八)特殊情形的处理
净值错误处理;
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产计价错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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§11 基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
(1)买卖证券差价;
(2)基金投资所得债券利息、票据投资收益;
(3)银行存款利息;
(4)已实现的其它合法收入。
因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精
度为 0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投
资者不记收益。
用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投
资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者
全部赎回基金份额时,本基金 A、B 级份额的收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从
投资者赎回基金款中扣除,本基金其他份额等级的相关结算规则在招募说明书中列示。
等分配权。
不需要基金持有人大会决议通过。
(四)收益公告
本基金每工作日公告基金日收益和基金七日收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,
并由基金托管人核实后确定。
基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000
上述收益的精度为 0.00001 元,小数点后第六位采用去尾的方式。
基金七日收益率=【((∑Ri/7)*365)/10000】*100%
南方现金增利基金招募说明书(更新)
其中:Ri 为最近第 i 公历日(i=1,2…..7)的基金日收益,基金七日收益率采取四舍
五入方式保留小数点后三位。
(五)基金收益分配中发生的费用
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金持有人自行承担。
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§12 基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)持续销售费
(4)证券交易费用;
(5)基金信息披露费用;
(6)基金持有人大会费用;
(7)基金成立后与基金相关的会计师费和律师费;
(8)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计算,计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月初 5 个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计算,计算方法
如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月初 5 个工作
日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
各级基金份额的持续销售费率均不超过 0.25%年费率,其中 A、E、F 级基金份额的年费
率为 0.25%,B 级基金份额的年费率为 0.01%,C 级基金份额的年费率为 0.10%,D 级基金份
额的年费率为 0.24%。各级基金份额的持续销售费计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为该级基金份额每日应计提的持续销售费
南方现金增利基金招募说明书(更新)
E 为前一日该级基金资产净值
R 为该级基金份额的持续销售费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率,但各级持续销售费年费率最
高不超过 0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前 3 个工作日在规定媒介上刊登公告。
各级基金份额的基金持续销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
持续销售费划付指令,经基金托管人复核后于次月初 5 个工作日内从基金财产中划出,经登
记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述(一)中(3)到(8)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,
按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金成立前的信息披露费用是否列入基金费用依据中国证监会有关规定执行。
(四)基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金持续销
售费,下调前述费率无须召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3
个工作日在规定媒介上刊登公告。
(五)基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定
的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或
其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
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§13 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
下原则:如果基金成立少于 3 个月,可以并入下一个会计年度;
按照有关规定编制基金会计报表;
式确认。
(二)基金审计
规定的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所在五日内公告。
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§14 基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一,在销售机构技术条件许可的情况下,可以与基金持
有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接进行现金支付划款。基金持有人运用银行账
户实现本基金支付功能的指令被视为对其所持有的相应价值基金份额的赎回指令。
本基金开通支付功能的具体时间和实施规则以基金管理人届时发布的公告为准。
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§15 基金的信息披露
本基金的信息披露应符合法律法规、基金合同及其它有关规定。本基金信息披露事项必
须在规定媒介上公告。
(一)招募说明书
基金发起人按照法律法规编制并公告招募说明书。
(二)发行公告
基金发起人按照法律法规编制并公告发行公告。
(三)招募说明书更新
基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作
日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。更新招募
说明书的内容包括:
(四)基金产品资料概要更新
《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点;
基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产品资料概要
的内容及编制等具体要求,按照招募说明书相关规定执行。基金终止运作的,基金管理人不
再更新基金产品资料概要。基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表
现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项,相关内容
不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。
(五)基金开放申购、赎回公告
基金管理人将按照本基金合同的有关规定发布基金开放申购、赎回公告。
(六)定期报告
定期报告包括年度报告、中期报告、季度报告、基金份额资产净值、基金日收益和基金
七日收益率公告。
登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定媒介上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
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告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定媒介上。
报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定媒介上。
金七日收益率。
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额
变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
及其流动性风险分析等。
的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。
(七)临时报告与公告
在本基金运作过程中发生如下可能对基金持有人权益产生重大影响的事件时,将按照法
律、法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告:
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
变动;
百分之三十;
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罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
发生变更;
法规规定的偏离度达到一定程度的情形;
影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
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§16 风险揭示
(一)市场风险
短期金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,
导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较少的收
益率
应股票价格波动的影响。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能
因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的赎回。
市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则
使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。
(1)本基金的申购、赎回安排
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
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本基金的投资范围为剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,期限在一年以内(含
一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,投资标的均在证监会及相关法律法规
规定的合法范围之内,且一般具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也
合理、明确,操作性较强。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相
关要求,本基金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此
本基金流动性风险也可以得到有效控制。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
巨额赎回指在单个开放日内,本基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额扣除申购
申请总份额之余额)与净转出申请份额(该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额)
之和超过上一开放日该基金总份额 10%的情形。当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根
据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。本基金连续两个开放日以上发生
巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请情形
下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额 50%以上部分
的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止;如基金管
理人只接受其基金总份额 50%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人可以根据“全额赎回”
或“部分延期赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一
并办理。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动
性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实施备
用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但
不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值以及
中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性
风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法
按基金合同约定的时限支付赎回款项。
(四)相对风险与绝对风险
对于证券投资的风险衡量上,我们还应该区分相对风险与绝对风险。绝对风险主要是指
我们上面已经提到的各种风险,由于这些风险的存在,投资者可能会承担资本损失。而相对
风险主要是指单位收益所对应的风险。
(五)本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
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本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同
的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与本基金法律文件中风险
收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受
能力与产品风险之间的匹配检验。
(六)其他风险
的风险;
来风险;
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§17 基金的终止与清算
(一)基金的终止
有下列情形之一的,基金应当终止:
基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人将宣布该基金终止;
其它适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
(二)基金清算小组
下进行基金清算。
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
依法进行必要的民事活动。
(三)基金清算程序
(四)清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小
组从基金资产中支付。
(五)基金剩余资产的分配
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基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后,按基金持有人持有的基金份额比例进
行分配。
(六)基金清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
(七)基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存。
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§18 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人
(一)基金发起人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人:周易
设立日期:1998 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 3.6172 亿元
存续期限:持续经营
联系电话:0755-82763888
(二)基金管理人
同上
(三)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
成立时间:1984 年 1 月 1 日
批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》(国发[1983]146 号)
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号
(四)基金持有人
基金投资者自依基金合同的规定认购了本基金份额,即成为基金持有人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
二、基金合同当事人的权利和义务
(一)基金发起人的权利与义务
(1)申请设立基金;
(2)法律、法规和基金合同规定的其他权利。
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(1)遵守基金合同;
(2)公告招募说明书和发行公告;
(3)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(4)基金不能成立时,按照有关的法律法规及时退还所募集资金本息并承担发行费用;
(5)有关法律、法规和基金合同规定的其它义务。
(二)基金管理人的权利与义务
(1)自本基金成立之日起,依法律法规和本基金合同的规定运用并管理基金资产;
(2)依据基金合同的规定,获得基金管理人的管理费、其它法定收入和法律法规允许
或监管部门批准的约定收入;
(3)提议召开基金持有人大会;
(4)监督本基金的托管行为,如认为基金托管人违反了本基金合同及国家法律法规,
应呈报中国证监会和中国人民银行,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(5)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(6)销售基金份额;
(7)选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理;
(8)担任注册登记人,委托其他机构担任注册登记人,更换注册登记人;
(9)依照有关法律法规,代表基金行使因运营基金资产而产生的债权及其它权利;
(10)依据有关法律规定及本基金合同制定或决定基金收益的分配方案;
(11)在基金存续期内,依据有关的法律法规和本基金合同的规定,暂停受理申购、赎
回申请;
(12)有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。
(1)遵守基金合同;
(2)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
(3)对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算,编制财务会计报告及基
金报告。
(4)设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以
专业化的经营方式管理和运作基金资产;
(5)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其它
业务或委托其它机构代理该项业务;
(6)负责基金注册登记。按照国家有关法律法规及本基金合同,为基金投资者办理基
金注册登记及清算或委托其它机构代理该项业务;
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(7)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互
独立;
(8)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;
(9)接受基金托管人的监督;
(10)按规定计算并披露基金净值信息、基金日收益和基金七日收益率;
(11)严格按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)按照有关的法律法规保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。
除《基金法》、《运作办法》、本基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披
露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)按规定向基金持有人分配基金收益;
(14)按规定受理并办理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定召集基金持有人大会;
(16)保存基金的会计账册、报表、记录不低于法律法规规定的最低年限;
(17)确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;保证基金投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料
的复印件;
(18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按照基金合同规定履行义务,基金托管人因过错造成基金资产损
失时,应代表基金向基金托管人追偿,但不承担连带责任、赔偿责任及其它法律责任;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)有关法律、法规和基金合同规定的其它义务。
(三)基金托管人的权利与义务
(1)自本基金成立之日起,依法律法规和本基金合同的规定持有并保管基金资产;
(2)依据本基金合同约定获得基金托管费、其它法定收入和其它法律法规允许或监管
部门批准的约定收入;
(3)监督基金管理人的投资运作,如认为基金管理人违反了本基金合同及国家法律法
规,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
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(4)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(5)有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。
(1)遵守基金合同;
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;
(3)设立专门的资产托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资
产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对
不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立;
(5)除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金资产;
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(7)以基金托管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金托管人及基
金联名的方式开立基金证券账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户,负责基金投资于
证券的清算交割,执行基金管理人的划款指令,并负责办理基金名下的资金往来;
(8)保守基金商业秘密,除《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金日收益和基金
七日收益率;
(10)采用适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回等事项符合基金合同
等有关法律文件的规定;
(11)采用适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金份额的认购、申购和赎回
的方法符合本基金合同等有关法律文件的规定;
(12)采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合本基金合同等有关法律文
件的规定;
(13)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国人民银行和中国证监会;
(14)在定期报告内出具基金托管人意见;
(15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录不低于法律法规规定的最低年限;
(16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(17)依据基金管理人的指令或有关规定将基金持有人收益和赎回款项划到指定账户;
(18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
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(19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会
和中国人民银行,并通知基金管理人;
(20)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
(21)监督基金管理人按照基金合同规定履行义务,基金管理人因过错造成基金资产损
失时,应代表基金向基金管理人追偿,但不承担连带责任、赔偿责任及其它法律责任;
(22)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(23)法律、法规和基金合同规定的其它义务。
(四)基金持有人的权利和义务
(1)出席或者委派代表出席基金持有人大会,并行使表决权;
(2)取得基金收益;
(3)监督基金运作情况,按基金合同的规定查询或者获取公开的基金业务及财务状况
资料;
(4)依法转让或者申请申购、赎回基金份额,进行基金间转换;
(5)因基金管理人、托管人、注册登记人、销售代理人的过错导致利益受到损害时要
求赔偿的权利;
(6)取得基金清算的剩余资产;
(7)法律、法规和基金合同规定的其它权利。
(1)认真阅读并遵守基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购款项及规定的费用;
(3)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,承担基金亏损或者终止的有限责
任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(5)返还持有基金过程中因任何原因获得的不当得利;
(6)法律、法规和基金合同规定的其它义务。
三、基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基
金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(一)召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人或基金托管人或持有 10%以上(不含
议时,应当召开基金份额持有人大会:
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(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(但根据法律法规的要求提高该等报酬
标准的除外);
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项;
(6)《基金法》、《运作办法》及其它有关法律法规、本基金合同规定的其它事项。
以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更本基金份额的申购费率、赎回费率或
收费方式;
(3)因相应的法律、法规发生变动应当对基金合同进行变更;
(4)对基金合同的变更不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)对基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其它情形。
(二)会议召集方式
份额持有人大会的权益登记日、开会时间、地点由基金管理人选择确定,在基金管理人未按
规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日,
并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内
决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定
召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额
提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上(不含 10%)
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的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前三十日向中国证监会
备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配
合,不得阻碍、干扰。
(三)通知
召开基金份额持有人大会,召集人应当至少提前三十日在规定媒介上公告会议通知。基
金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
(1)会议召开时间、地点、方式;
(2)会议审议事项、议事程序、表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)代理投票委托书送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名、电话;
(6)会者须准备或履行的文件和手续;
(7)召集人认为需要通知的其他事项。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
(四)会议的召开方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会;
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场
开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;
(3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决;
(4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换或基金托管人的更换事宜
必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
(1)现场开会
必须同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(不含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
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集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一);
持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和
基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
(2)通讯开会
通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人确定的非现场方式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人确定的非现场方式进行
表决。
必须同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
表决意见;
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(不含二分之一)。若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见;
时提交持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委
托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。
(五)议事内容与程序
(1)议事内容仅限于本基金合同第四部分“一、召开事由”中所指的关系基金份额持
有人利益的重大事项;
(2)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决;
(3)基金管理人、基金托管人、持有权益登记日基金总份额 10%以上(不含 10%)的基
金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大
会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案(临时提案只适用
于现场方式开会),临时提案最迟应当在大会召开日前 15 日提交召集人;召集人对于临时
提案应当最迟在大会召开日前 10 日公告;
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(4)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不
符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提
案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明;
将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人
可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程
序进行审议。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,如果需要对原有提案进行
变更,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 10 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延
并保证至少与公告日期有 10 日的间隔期。
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,
确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,在公证机构的监督下
形成大会决议。
基金管理人召集大会时,由基金管理人授权代表主持;基金托管人召集大会时,由基金
托管人授权代表主持;代表基金份额 10%以上(不含 10%)的基金份额持有人召集大会时,
由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上(不含 50%)多数选举
产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名
称)等事项。
(2)通讯开会
在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前 30 日公布提案,在所通知的表
决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
(六)表决
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(1)一般决议:一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的 50%
以上(不含 50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议:特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的 2/3
以上(不含 2/3)通过方可作出。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方
式、终止基金合同的合同变更必须以特别决议的方式通过方为有效。
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
无效表决。
项表决。
(七)计票
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会
的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名代表与
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选
举三名代表担任监票人;
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票
结果,并由公证机关对其计票过程予以公证;
(3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如
果大会主持人对于提交的表决结果没有怀疑,而出席会议的其他人员对大会主持人宣布的表
决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并
公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人
授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起五日内报中
国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
基金份额持有人大会决议自生效之日起两日内在中国证监会规定媒介公告。
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四、基金合同的变更、终止和清算
(一)基金合同的变更
起生效。但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者
基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,或者基金合同的修改对基金
持有人利益无实质性不利影响,可不经基金持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人
同意修改后公布,并报中国证监会备案。
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金应当终止:
基金资产净值低于 5000 万元人民币,基金管理人将宣布该基金终止;
其它适当的基金管理人承受其原有权利及义务;
其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务;
(三)基金清算小组
下进行基金清算。
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
依法进行必要的民事活动。
(四)基金清算程序
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(五)清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小
组从基金资产中支付。
(六)基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后,按基金持有人持有的基金份额比例进
行分配。
(七)基金清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,
基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定
报刊上。
(八)基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存。
五、争议的解决方式
各方当事人因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决
的,可向基金管理人注册地人民法院起诉,也可根据事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲
裁。
六、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》、《招募说明书》和更新的招募说明书等文本存放在基金管理人、基金托
管人和基金销售代理人处,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述
文件复印件。
对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公
告文本的内容完全一致。
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§19 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人:周易
成立时间:1998 年 3 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号
注册资本:人民币 3.6172 亿元
组织形式: 股份有限公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话: 0755-82763888
传真:0755-82763889
联系人:鲍文革
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:廖林
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984 年 1 月 1 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 35,640,625.71 元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定
(国发[1983]146 号)
存续期间:持续经营
二、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
(一)基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法规的规定,
对基金投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产核算、基金日收益和基金七日收益率
的计算方法、基金管理人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金支付的费用、基金的融资
条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
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基金托管人发现基金管理人的违规行为,应及时以书面形式通知基金管理人,并要求其
限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对、确认并以书面形式给托管人发出回函。在限
期内,托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对托管人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管
理人限期纠正。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。
(二)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其它有关规定,基金管理人就
基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否妥善保管基金的全部资产、是否及时
按照基金管理人的指令向注册登记人支付赎回和分红款项,对基金托管人进行监督和核查。
基金管理人可定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基金托管人
未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因托管人的过错导致基金资产灭失、减损、
或处于危险状态的,基金管理人应以书面方式要求托管人予以纠正和采取必要的补救措施。
基金管理人有义务要求托管人赔偿基金因此所受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和其
他有关法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应
及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项
进行复查,督促托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,
基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正。
(三)基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、
核查。基金管理人或托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监
督方应报告中国证监会。
三、基金资产财产的保管
(一)基金资产保管的原则
基金托管人依法持有基金资产,应安全保管所收到的基金的全部资产。
基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产。基金托管人应为基金设立独立
的账户。本基金资产与托管人的其他资产及其他基金的资产应该实行严格的分账管理。托管
人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
对于因基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进
行催收,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
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对于基金申(认)购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到
账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基
金管理人采取措施进行催收,由此给基金造成损失的,管理人应负责向有关当事人追偿基金
的损失。
(二)基金成立时募集资金的验证
基金募集截止,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。基金管理人应督促注册登记人应将募得的全部资金存入基金托管人为基金开
立的银行账户中。基金托管人在收到资金当日出具基金资产接收报告。
(三)投资人申购资金的归集和赎回资金的派发
基金申购、赎回的款项采用净额交收的结算方式,具体以双方认可方式进行。
基金托管人应及时查收申购资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管
理人,由基金管理人负责催收。
因投资者赎回而应划付的款项,基金托管人应根据基金管理人的指令进行划付。
(四)基金银行账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人
的基金托管专户进行。
基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。
基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银
行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国
人民银行的其他规定。
(五)基金证券账户和资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
(六)债券托管乙类账户的开设和管理
间同业拆借市场进行交易。由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户,
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由基金托管人在中央国债登记结算有限责任公司开设债券托管乙类账户,并由基金托管人负
责基金的债券的后台匹配和查询以及资金的清算。
有限责任公司的有关规定,由基金管理人开设、使用和管理。基金管理人和基金托管人应一
起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理
人保存副本。
(七)基金资产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入中央国债登记结算公司或交
易所登记结算公司或其他的代保管库中。保管凭证由基金托管人保存。实物证券的购买和转
让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对由托管人以外机构保管的实物券不
承担责任。
(八)和基金资产有关的重大合同的保管
与基金投资有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人负责。合同原
件由基金管理人保管。保管期限按照国家有关规定执行。
与基金资产有关的重大合同,根据基金的需要以基金的名义签署。合同原件由基金托管
人保管。
四、基金资产净值计算和与复核
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币 1.00
元。
(一)计价目的
基金资产计价的目的是客观、准确地反映基金资产的价值。
(二)计价日
本基金的计价日为相关的证券交易场所的正常营业日,定价时点为上述证券交易场所的
收市时间。
(三)计价方法
本基金按以下方式进行计价:
议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金
管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定
价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值负偏离达
到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当正偏
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离绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值
调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固
有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两
个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值
进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。
(四)计价对象
本基金依法所持有的各类有价证券。
(五)计价程序
在计价日,基金管理人完成计价后,将计价结果加盖业务公章以书面形式报给基金托管
人,基金托管人按《基金合同》及国家有关规定的计价方法、时间、程序进行复核,基金托
管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人。月末、年中和年末计价复核与基金会计账
目的核对同时进行。
(六)计价错误的处理
当基金计价出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止
损失进一步扩大;计价错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监
会备案。计价错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案。
因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承
担的责任,有权根据过错原则向过错人追偿,本合同的当事人应将按照以下约定处理:
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、注册与过户登记人、或代理销
售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对
由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿并承担赔偿
责任。
系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无
法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。
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(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进
行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差
错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务
的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更
正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正;
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且
仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责;
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事
人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事
人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方;
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式;
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金
托管人应为基金的利益向管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管
理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产
的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、《基金
合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,
则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失;
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责
任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改注册与过户登记人的交易数据的,由注册与过户
登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计价错误偏差达到基金资产净值的 0.25%
时,基金管理人应当报中国证监会备案;计算错误偏差达到基金资产净值 0.5%时,基金管
理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
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(七)暂停计价的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停估
值。
(八)特殊情形的处理
净值错误处理;
抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是
未能发现该错误的,由此造成的基金资产计价错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿
责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(九)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册
定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(十)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每
月终了后 5 个工作日内完成。
《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个
工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告
编制并公告;在上半年结束之日起两个月完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三个
月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,将有关报告提供基金
托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。
基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管
人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在一个月内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
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核,基金托管人在收到后一个月内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在一个半月内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基
金托管人在收到后一个半月内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人
应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前
就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就
相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相
应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
五、基金有关文件档案的保存
基金管理人和基金托管人应完整保存各自的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、
基金账册、交易记录和重要合同等,保存期限不少于法律法规规定的最低年限。
有关基金的重大合同的正本,应由基金托管人负责保管。
基金管理人或托管人变更后,未变更的一方有义务协助接任人接受基金的全部文件。
六、争议的解决方式
因本协议产生的争议,双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过
协商、调解解决的,可以在有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务,维护基金持有人的合法权益。
七、托管协议的修改和终止
(一)本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容
不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会备案。
(二)发生以下情况,本托管协议终止:
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§20 基金份额持有人服务
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供,以下是基金管理人提供的
主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权在符合法律法规
的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因,导致下述服务
无法提供,基金管理人不承担任何责任。
若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额,则该 H 类份额持有人享有的服务
项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资人投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。
一、网上开户及交易服务
投资人可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、微信公众号(可搜索“南方基金”
或“NF4008898899”)或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关
基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
二、信息查询及交易确认服务
(一)基金信息查询服务
投资人通过基金管理人网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披
露的各类基金信息等服务,包括基金产品基本信息(包括基金名称、管理人名称、基金代码、
风险等级、持有份额、单位净值、收益情况等)、基金的法律文件、基金公告、定期报告和
基金管理人最新动态等各类资料。
(二)基金交易确认服务
基金管理人以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式及时向通过基金管理人直销渠
道投资并持有本公司基金份额的持有人告知其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份额的
确认日期、确认份额和金额等信息。基金份额持有人通过非直销销售机构办理基金管理人基
金份额交易业务的,相关信息确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。
三、基金保有情况信息服务
基金管理人至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式向通过基金管理人
直销渠道投资并持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息。
基金份额持有人可通过以下方式订阅或查阅基金保有情况信息:
对账单。
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情况及对账单。
网上服务等渠道查询基金保有情况信息。
由于投资人预留的联系方式不详、错误、未及时变更,未关注微信公众号或者关注后未
绑定账号,通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法
正常收取对账单的投资人,敬请及时通过基金管理人网站,或拨打基金管理人客服热线查询、
核对、变更预留联系方式。
四、资讯服务
投资人知悉并同意基金管理人可根据投资人的个人信息不定期通过电话、短信、邮件、
微信等任一或多种方式为投资人提供与投资人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公
告通知、活动消息、营销信息、客户关怀等资讯及增值服务,投资本基金前请详阅南方基金
官网服务介绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务,可按照相关指引退订,或通过基金管理
人客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。
五、客户服务中心电话及在线服务
(一)电话服务
投资人拨打基金管理人客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务:
人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项
服务。
(二)在线服务
投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务:
人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服
务。
六、投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信
及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提
出建议。
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§21 其他应披露事项
标题 公告日期
南方现金增利基金 2024 年国庆节暂停申购 2024-09-20
和转换转入业务的公告
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-09-12
南方现金增利基金 2024 年中秋节暂停申购 2024-09-05
和转换转入业务的公告
南方现金增利基金 2024 年中期报告 2024-08-31
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-08-14
南方现金增利基金 2024 年第 2 季度报告 2024-07-19
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-07-13
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-06-13
南方现金增利基金 2024 年端午节暂停申购 2024-05-30
和转换转入业务的公告
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-05-14
南方现金增利基金 2024 年第 1 季度报告 2024-04-22
南方现金增利基金 2024 年五一劳动节暂停 2024-04-22
申购和转换转入业务的公告
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-04-15
南方现金增利基金 2023 年年度报告 2024-03-30
南方现金增利基金 2024 年清明节暂停申购 2024-03-26
和转换转入业务的公告
南方现金增利基金招募说明书(更新)
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-03-14
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-02-07
南方现金增利基金 2024 年春节暂停申购和 2024-01-31
转换转入业务的公告
南方现金增利基金 2023 年第 4 季度报告 2024-01-22
南方现金增利基金收益支付公告(2024 年第 2024-01-13
南方现金增利基金 2024 年元旦节暂停申购 2023-12-21
和转换转入业务的公告
南方现金增利基金收益支付公告(2023 年第 2023-12-14
南方现金增利基金收益支付公告(2023 年第 2023-11-14
南方基金关于旗下部分基金增加中国银行为 2023-11-01
销售机构及开通相关业务的公告
南方现金增利基金 2023 年第 3 季度报告 2023-10-25
南方现金增利基金收益支付公告(2023 年第 2023-10-12
南方现金增利基金 2023 年中秋节、国庆节 2023-09-20
暂停申购和转换转入业务的公告
注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
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§22 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公场
所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金合同招募说明书复制件或复印
件,但应以基金合同招募说明书正本为准。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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§23 备查文件
(一)中国证监会批准南方现金增利基金设立的文件
(二)《南方现金增利基金基金合同》
(三)《南方现金增利基金托管协议》
(四)《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
南方基金管理股份有限公司
在多重利好促进下大幅高开,但随后逐级走低,回吐了大部分涨幅,截至收盘,上证指数3100点得而复失股票配资按天划算,科创50指数同样也没能守住900点重要关口。
上证指数3100点得而复失,创业板指再创3年多来新低,深证成指、上证50等重要股指亦创出阶段性新低。盘面上,水产品、核污染处理、煤炭、环保等板块逆势活跃,通信设备、CPO概念、次新股、芯片等板块深度调整。